Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТА ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 5 923 | 7 728 | 15 898 | 18 700 | 5 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 17 | 599 | 560 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 17 | 112 | 72 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 487 | 487 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 5 883 | 7 711 | 15 299 | 18 140 | 5 510 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 4 276 | 4 977 | 3 462 | 7 242 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 607 | 2 734 | 11 837 | 10 898 | 5 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 5 923 | 7 728 | 15 898 | 10 944 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 17 | 599 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 17 | 112 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 487 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 5 883 | 7 711 | 15 299 | 10 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 4 276 | 4 977 | 3 462 | 7 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 607 | 2 734 | 11 837 | 2 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 382 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 5 923 | 7 729 | 15 898 | 18 699 | 5 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 1 763 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 613 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 | 5 328 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 437 | 328 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 160 | 16 010 | 50 144 | 80 961 | 122 836 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 892 | 45 744 | 81 251 | 121 324 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 160 | 1 117 | 1 962 | 1 893 | 1 512 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 437 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 5 923 | 7 729 | 15 898 | 10 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 1 763 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 613 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 923 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 160 | 16 010 | 50 144 | 127 311 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 892 | 45 744 | 128 089 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 160 | 1 117 | 1 962 | 2 193 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 437 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 207 | 28 289 | 36 344 | 77 517 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 320 | 42 283 | 37 995 | 77 897 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 113 | 13 994 | 1 651 | 380 | ||
| Выручка за отчетный год | 37 320 | 42 283 | 37 995 | 46 554 | 47 384 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 207 | 28 289 | 36 344 | 44 740 | 47 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 191 | 2 787 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 11 016 | 35 081 | 58 085 | 58 509 | 44 578 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 113 | 13 994 | 1 651 | 1 814 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 191 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 11 016 | 35 081 | 58 085 | 82 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 278 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 482 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | 130 | 7 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 183 | 3 239 | 4 710 | 14 246 | 9 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 278 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 224 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 130 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 183 | 3 239 | 4 710 | 8 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 641 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 487 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 157 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 487 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 641 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 641 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 641 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | 1 763 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | 1 763 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 642 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 642 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 10 044 | 25 964 | 28 452 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 10 044 | 25 964 | 28 452 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 10 044 | 25 964 | 28 452 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 29 | 10 044 | 25 964 | 28 452 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 | 1 763 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 | 1 763 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 1 500 | 10 674 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 36 074 | 47 804 | 46 223 | 51 411 | 65 400 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 074 | 47 804 | 39 172 | 50 428 | 48 958 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 7 051 | 983 | 16 442 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 34 574 | 61 333 | 66 506 | 84 363 | 54 726 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 12 805 | 11 756 | 3 007 | 8 311 | 4 285 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 21 061 | 41 162 | 55 943 | 66 563 | 36 916 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 598 | 1 513 | 9 329 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 110 | 434 | 1 756 | 1 788 | 4 196 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 14 655 | 29 386 | 32 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | 14 655 | 29 386 | 37 213 | 28 336 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 14 655 | 29 386 | 37 213 | 28 336 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 5 200 | 35 900 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 5 200 | 35 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 1 600 | 1 126 | 9 103 | 3 110 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 47,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 5,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -122,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,31 | 0,22 | 0,04 | 1,86 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,31 | 0,22 | 0,04 | 1,63 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,24 | 0,13 | 0,04 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -22,24 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,33 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,9 % | 11,4 % ▼ | 17,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -3,8 % | 6,2 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | -163,3 % | -152,2 % | -33,0 % | 1,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,5 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 8,59 | 0,39 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 144 дн. ▲ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 434 дн. | 381 дн. | 29 046 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -29 046 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -21,29 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -214,99 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 224 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 13484).