Финансы ООО РТГ "МЕТПРОМСТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РТГ "МЕТПРОМСТАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 7 492 | 9 249 | 16 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 20 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 20 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 7 454 | 9 229 | 16 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 663 | 1 591 | 1 074 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 427 | 5 903 | 13 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 2 364 | 1 735 | 1 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 6 603 | 9 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 6 565 | 9 229 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 | 1 591 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 367 | 5 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 106 | 1 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 7 492 | 9 249 | 16 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 1 291 | 5 499 | 8 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 201 | 3 750 | 7 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 67 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 6 201 | 3 700 | 7 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 6 603 | 9 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 319 | 5 499 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 284 | 3 750 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 5 256 | 3 700 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 914 | 5 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 240 664 | 249 584 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 238 750 | 243 966 | |
| Выручка за отчетный год | 240 664 | 249 584 | 193 223 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 5 618 | 4 053 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 485 | 5 618 | 4 053 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 238 179 | 243 966 | 189 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 914 | 5 618 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 589 | 5 225 | 3 751 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 896 | 393 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 624 | 5 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 290 | 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 4 180 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 1 045 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 1 045 | 750 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 271 | 4 180 | 3 001 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 4 180 | 3 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,50 | 1,20 | 2,46 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,50 | 0,93 | 2,04 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,50 | 0,38 | 0,46 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,17 | 0,59 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 4,80 | 0,68 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 17,0 % | 45,2 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | 98,5 % | 76,0 % | 35,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.