Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТ ЛОДЖИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛТ ЛОДЖИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 368 | 19 144 | 19 738 | 20 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 928 | 2 356 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 854 | 2 356 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 368 | 19 144 | 13 810 | 18 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 | 428 | 439 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 967 | 11 029 | 7 995 | 13 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 402 | 5 534 | 2 400 | 2 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 156 | 2 879 | 2 074 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 373 | 19 158 | 19 506 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 928 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 854 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 373 | 19 158 | 13 578 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 428 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 972 | 11 043 | 7 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 402 | 5 534 | 2 400 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 156 | 2 891 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 368 | 19 144 | 19 738 | 20 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 451 | 882 | 1 906 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 850 | 850 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 441 | 56 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 360 | 7 988 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 360 | 2 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 918 | 21 642 | 7 496 | 10 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 918 | 13 642 | 7 496 | 10 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 373 | 19 158 | 19 506 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 451 | 892 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 850 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 441 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 288 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 288 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 923 | 21 656 | 7 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 923 | 13 656 | 7 325 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 164 | 4 181 | 14 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 83 873 | 80 356 | 101 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 709 | 76 175 | 87 557 | |
| Выручка за отчетный год | 83 873 | 80 356 | 101 993 | 107 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 164 | 4 181 | 14 435 | 15 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 373 | 3 264 | 1 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 791 | 7 289 | 11 171 | 13 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 709 | 76 175 | 87 558 | 92 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 373 | 3 276 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 791 | 7 289 | 11 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 068 | 2 705 | 1 206 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 519 | 651 | 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 170 | 746 | 437 | 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 475 | 1 906 | 345 | 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 068 | 2 717 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | 651 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 746 | 437 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 1 906 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 2 542 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 627 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 627 | 173 | 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 441 | 2 532 | 1 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 441 | 2 532 | 1 015 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 441 | 2 542 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 451 | 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 451 | 1 906 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 | 1 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 441 | 1 014 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 | 1 014 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 441 | 1 014 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 939 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 939 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 790 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 790 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 451 | 882 | 1 906 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 451 | 892 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 693 | 388 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 233 | 81 287 | 105 138 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 935 | 75 334 | 101 564 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 298 | 5 953 | 3 574 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 540 | 80 899 | 106 209 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 441 | 74 517 | 97 554 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 960 | 3 485 | 4 316 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 | 2 897 | 4 339 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 257 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 251 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 251 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 994 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 994 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 693 | 3 645 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,2 % | -25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.