Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 871 | 1 910 723 | 1 940 247 | 1 866 811 | 1 844 400 | 1 862 030 | 1 885 529 | 1 886 510 | 2 281 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 942 | 799 521 | 1 094 744 | 1 094 723 | 797 041 | 797 026 | 797 194 | 797 180 | 1 527 918 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 123 | 102 | 44 | 29 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 942 | 238 357 | 533 601 | 533 601 | 236 997 | 236 997 | 236 997 | 236 997 | 236 997 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 560 000 | 561 020 | 561 020 | 561 020 | 560 000 | 560 000 | 560 183 | 560 183 | 1 283 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 268 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 219 929 | 1 111 202 | 845 502 | 772 087 | 1 047 359 | 1 065 004 | 1 088 335 | 1 089 330 | 753 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 906 | 2 992 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 103 | 5 | 20 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 218 654 | 755 594 | 347 798 | 345 515 | 413 352 | 373 576 | 354 106 | 346 974 | 347 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 270 | 355 491 | 449 125 | 425 986 | 412 963 | 412 963 | 426 213 | 741 921 | 2 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 13 | 48 574 | 566 | 218 121 | 278 465 | 308 016 | 435 | 399 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 016 871 | 1 910 723 | 1 940 247 | 1 859 053 | 1 844 400 | 1 862 030 | 1 885 529 | 1 886 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 796 942 | 799 521 | 1 094 744 | 798 078 | 797 041 | 797 026 | 797 194 | 797 180 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 123 | 61 | 44 | 29 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 942 | 238 357 | 533 601 | 236 997 | 236 997 | 236 997 | 236 997 | 236 997 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 000 | 561 020 | 561 020 | 561 020 | 560 000 | 560 000 | 560 183 | 560 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 929 | 1 111 202 | 845 502 | 1 060 975 | 1 047 359 | 1 065 004 | 1 088 335 | 1 089 330 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 666 | 2 906 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 103 | 5 | 17 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 654 | 755 594 | 347 798 | 369 139 | 413 352 | 373 576 | 354 106 | 346 974 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 270 | 355 491 | 449 125 | 417 153 | 412 963 | 412 963 | 426 213 | 741 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 13 | 48 574 | 38 000 | 218 121 | 278 465 | 308 016 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 871 | 1 910 723 | 1 940 247 | 1 866 810 | 1 844 400 | 1 862 030 | 1 885 529 | 1 886 510 | 2 281 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 868 112 | 1 872 201 | 1 863 107 | 1 845 407 | 1 844 117 | 1 861 759 | 1 882 933 | 1 885 112 | 2 276 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 867 361 | 1 867 361 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 931 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 558 500 | 558 500 | 558 500 | 558 500 | 1 100 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 840 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 760 | 18 760 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 760 | 18 760 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 759 | 38 522 | 3 379 | 2 643 | 283 | 271 | 2 596 | 1 398 | 4 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 556 | 1 297 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 759 | 38 522 | 2 823 | 1 347 | 283 | 271 | 2 596 | 1 398 | 4 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 016 871 | 1 910 723 | 1 940 247 | 1 859 053 | 1 844 400 | 1 862 030 | 1 885 529 | 1 886 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 868 112 | 1 872 201 | 1 863 107 | 1 858 666 | 1 844 117 | 1 861 759 | 1 882 933 | 1 885 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 868 361 | 1 867 361 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 931 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 558 500 | 558 500 | 558 500 | 558 500 | 558 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 840 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 760 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 760 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 759 | 38 522 | 3 379 | 387 | 283 | 271 | 2 596 | 1 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 759 | 38 522 | 2 823 | 387 | 283 | 271 | 2 596 | 1 398 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 26 774 | 4 193 | 40 025 | 1 594 | 4 023 | |||
| Выручка за предыдущий год | 93 600 | 543 665 | 10 909 | 77 571 | 273 935 | 4 500 | 8 100 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 000 | 516 891 | 14 557 | 73 378 | 233 910 | 2 906 | 4 077 | ||
| Выручка за отчетный год | 93 600 | 543 665 | 10 909 | 273 935 | 4 500 | 8 100 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 26 774 | 40 025 | 1 594 | 4 023 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 13 504 | 2 603 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 810 | 26 218 | 4 051 | 19 110 | 26 521 | 4 221 | 1 420 | 2 051 | 2 977 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 000 | 516 891 | 14 557 | 233 910 | 2 906 | 4 077 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 13 504 | 2 603 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 810 | 26 218 | 4 051 | 4 324 | 26 521 | 4 221 | 1 420 | 2 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 089 | 22 071 | 27 760 | 3 749 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 3 558 | 2 708 | 2 290 | 1 146 | 1 203 | 1 247 | 1 128 | 3 744 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | 558 | 741 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 579 | 6 042 | 23 670 | 29 925 | 8 544 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 24 | 53 | 139 | 33 380 | 175 | 6 015 | 3 872 | 158 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 089 | 666 | 22 071 | 27 760 | 3 749 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 3 558 | 2 708 | 864 | 1 146 | 1 203 | 1 247 | 1 128 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | 558 | 556 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 579 | 540 | 6 042 | 23 670 | 29 925 | 8 544 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 24 | 53 | 51 | 33 380 | 175 | 6 015 | 3 872 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 089 | 599 | 17 642 | 22 105 | 2 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 7 096 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 089 | 17 642 | 22 105 | 2 248 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 089 | 17 642 | 22 105 | 2 262 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 089 | 599 | 17 642 | 22 105 | 2 248 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 721 | 60 344 | 41 911 | 7 028 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 549 | 68 743 | 47 791 | 14 433 | 391 555 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 369 | 45 021 | 22 258 | 7 339 | 3 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 180 | 23 722 | 25 533 | 7 094 | 388 155 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 828 | 8 399 | 5 880 | 7 405 | 1 150 760 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 541 | 4 166 | 1 940 | 1 703 | 92 449 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 549 | 3 968 | 3 875 | 3 235 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 265 | 65 | 2 467 | 1 056 803 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 616 305 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 350 | 1 751 | 616 305 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 460 | 845 | 613 220 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 890 | 906 | 3 085 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 600 | 56 710 | 316 360 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 600 | 56 710 | 316 360 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 542 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 121 | 60 344 | 29 551 | 399 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 273,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -17,7 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -150,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,87 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,84 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,4 % | +80,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 292,13 | 3 700,92 | 3 929,90 | 419,24 | 779,21 | 168,44 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 292,12 | 3 690,59 | 3 929,90 | 419,24 | 779,21 | 167,77 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 161,39 | 2 229,98 | 2 551,39 | 282,83 | 531,01 | 90,01 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 4,9 % | -58,4 % | 32,1 % | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,3 % | 392,0 % | 272,9 % | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,1 % | -6,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,8 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,1 % | -6,6 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 551 дн. | 30 301 дн. | 15 957 дн. | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 168,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 11930).