Финансы ООО "ИТ-ЛАБС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ЛАБС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | 26 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | 26 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 8 018 | 4 341 | 9 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 471 | 13 180 | 15 933 | 16 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 672 | 300 | 775 | 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 8 018 | 4 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 471 | 13 180 | 15 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 672 | 300 | 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | 26 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 159 | 324 | 583 | 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 116 | 21 174 | 20 466 | 25 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 116 | 21 174 | 20 466 | 25 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 | 2 275 | 21 498 | 21 049 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 158 | 324 | 583 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 117 | 21 174 | 20 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 117 | 21 174 | 20 466 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 226 | 394 | ||
| Выручка за предыдущий год | 136 347 | 115 425 | 94 399 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 185 | 115 199 | 94 005 | ||
| Выручка за отчетный год | 136 347 | 115 425 | 94 399 | 67 751 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 347 | 226 | 394 | 462 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 226 | 394 | 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 592 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 593 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 199 | 94 005 | 67 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 226 | 394 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 207 | 301 | 376 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 25 | 44 | 93 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 207 | 301 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 44 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 166 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 41 | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 41 | 67 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 166 | 234 | 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 166 | 234 | 301 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 | 159 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 898 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 889 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 009 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 161 228 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 723 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 061 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 362 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 3 082 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 324 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,82 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 65,35 | 35,10 | 29,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 40,1 % | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 17 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.