Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТУР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | 26 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | 26 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 3 100 | 9 306 | 6 992 | 12 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 543 | 1 623 | 3 859 | 9 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 1 215 | 4 703 | 4 450 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 100 | 9 306 | 6 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 543 | 1 623 | 3 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 1 215 | 4 703 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | 26 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 030 | 7 543 | 11 533 | 20 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 970 | 4 601 | 4 021 | 5 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 300 | 3 627 | 3 027 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 4 601 | 394 | 2 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 4 000 | 12 144 | 15 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 030 | 7 543 | 11 533 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 970 | 4 601 | 4 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 300 | 3 627 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 4 601 | 394 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 929 | 5 568 | 5 450 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 788 | 38 827 | 52 471 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 859 | 33 259 | 47 021 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 788 | 38 827 | 52 471 | 113 518 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 929 | 5 568 | 5 450 | 15 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 929 | 5 568 | 5 450 | 15 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 859 | 33 259 | 47 021 | 98 386 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 929 | 5 568 | 5 450 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 576 | 5 107 | 4 852 | 14 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 353 | 461 | 598 | 783 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 576 | 5 107 | 4 852 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 353 | 461 | 598 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 020 | 4 513 | 4 014 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 594 | 838 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 594 | 838 | 2 334 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 020 | 4 513 | 4 014 | 12 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 020 | 4 513 | 4 014 | 12 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 4,12 | 2,64 | 3,87 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,93 | 0,62 | 2,13 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,26 | 1,17 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,76 | 0,62 | 0,74 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,32 | 0,61 | 0,35 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 75,5 % | 37,2 % | 25,8 % | 45,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 59,8 % | 34,8 % | 58,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 102 дн. | 54 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.