Финансы ООО "АЙ ЭС СИ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ЭС СИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 | 3 698 | 3 023 | 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 83 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 83 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 | 3 698 | 2 884 | 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 2 356 | 2 280 | 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 1 342 | 604 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 | 3 698 | 3 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 3 698 | 2 884 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 2 356 | 2 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 1 342 | 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 | 3 698 | 3 023 | 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 797 | 1 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 625 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 625 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 2 901 | 1 303 | 5 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 998 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 2 901 | 1 303 | 4 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 | 3 698 | 3 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 797 | 1 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 2 901 | 1 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 2 901 | 1 303 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 086 | 1 168 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 | 5 499 | 12 009 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 4 413 | 10 841 | |
| Выручка за отчетный год | 40 | 5 499 | 12 009 | 13 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 086 | 1 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 086 | 1 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 4 413 | 10 841 | 20 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 086 | 1 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 978 | 1 126 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 25 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 136 | 67 | 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 978 | 1 126 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 136 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | 924 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 764 | 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 764 | 924 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | 764 тыс. ₽ | 924 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 79 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 921 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,27 | 2,21 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,27 | 2,21 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,22 | 0,57 | -6,28 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 3,64 | 0,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | 20,7 % | 30,6 % | -815,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,5 % | 95,9 % | 53,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -628 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.