Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕЛОН", Домодедово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 150 | 148 372 | 148 759 | 151 243 | 154 495 | 53 721 | 1 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 146 100 | 144 899 | 146 428 | 144 670 | 28 069 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 141 995 | 134 248 | 126 669 | 119 043 | 1 042 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 105 | 10 651 | 27 027 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 19 582 | 25 450 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 177 | 177 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 122 | 2 272 | 3 860 | 4 815 | 9 825 | 25 653 | 1 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 058 | 257 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 092 | 1 386 | 1 252 | 1 415 | 1 437 | 1 204 | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 881 | 2 603 | 2 337 | 8 130 | 24 448 | 1 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 150 | 148 372 | 148 759 | 151 243 | 289 510 | 53 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 146 100 | 144 899 | 146 428 | 134 027 | 28 069 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 995 | 134 248 | 126 669 | 107 000 | 1 042 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 4 105 | 27 027 | 27 027 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 474 | 19 582 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 177 | 177 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 122 | 2 272 | 3 860 | 4 815 | 155 484 | 25 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 1 058 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 108 | 1 386 | 1 029 | 1 415 | 13 330 | 1 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 881 | 2 603 | 2 337 | 142 153 | 24 448 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 150 | 148 372 | 148 759 | 151 243 | 154 495 | 53 721 | 1 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 384 | 149 391 | 218 592 | 89 168 | 75 610 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 149 384 | 149 384 | 218 586 | 89 165 | 75 610 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 246 | 164 832 | 41 383 | 80 305 | 38 361 | 27 799 | 27 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 221 | 158 763 | 34 021 | 60 163 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 6 069 | 7 362 | 20 142 | 38 361 | 27 799 | 27 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 150 | 148 372 | 148 759 | 151 243 | 289 510 | 53 721 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 384 | 149 391 | 207 168 | 89 168 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 384 | 149 384 | 207 165 | 89 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 246 | 164 832 | 41 383 | 80 305 | 190 651 | 27 799 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 221 | 158 763 | 34 021 | 60 163 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 6 069 | 7 362 | 20 142 | 190 651 | 27 799 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 160 | 1 455 | 88 387 | 10 195 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 314 | 37 528 | 40 789 | 40 502 | 4 259 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 25 154 | 36 073 | 55 056 | 47 885 | 5 936 | |
| Выручка за отчетный год | 30 314 | 37 528 | 40 789 | 39 311 | 4 259 | 5 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 160 | 2 884 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 160 | 2 884 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | 3 553 | 3 180 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 154 | 34 644 | 55 056 | 42 314 | 5 936 | 9 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 160 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 933 | 3 553 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 851 | 28 651 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 20 932 | 26 142 | 26 142 | 20 539 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 35 | 77 | 220 | 152 795 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 593 | 2 326 | 1 655 | 3 358 | 106 056 | 28 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 258 851 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 20 932 | 26 142 | 26 142 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 35 | 77 | 152 795 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 593 | 2 326 | 1 655 | 1 104 | 106 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 062 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 369 | 9 109 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 9 109 | 5 867 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 062 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 062 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 445 | 24 005 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 445 | 24 005 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 445 | 24 005 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 445 | 24 005 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 793 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 292 | 41 355 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 | 421 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 920 | 37 246 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 982 | 3 688 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 558 | 35 562 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 282 | 19 424 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 867 | 661 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 409 | 3 977 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,3 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,4 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | ||
| Активы | 148,4 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,5 млн ₽ | -42,0 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -101,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,92 | 0,05 | 1,98 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,92 | 0,05 | 1,73 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,88 | 0,05 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,28 | -1,18 | -74,31 | 0,58 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | -39,4 % | -195 180,0 % | 11,5 % ▼ | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1 058,0 % | -768 200,0 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -17,2 % | 83,9 % | -2 807,7 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,2 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,08 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 103 дн. | 8 833 дн. | 141 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 431 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -768 200,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.1 (компаний: 12867).