Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 771 | 49 668 | 46 962 | 49 483 | 65 869 | 76 012 | 69 135 | 55 395 | 50 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 498 | 49 125 | 46 136 | 47 968 | 51 863 | 67 374 | 66 256 | 52 957 | 49 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 398 | 47 025 | 44 036 | 45 868 | 49 763 | 65 274 | 64 156 | 50 857 | 47 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 543 | 826 | 1 516 | 14 006 | 8 638 | 2 879 | 2 438 | 1 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 175 | 110 | 175 | 259 | 324 | 665 | 985 | 1 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 250 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 66 | 449 | 984 | 13 747 | 64 | 2 214 | 1 453 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 302 | 267 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 771 | 49 668 | 46 962 | 40 338 | 65 869 | 76 012 | 69 413 | 55 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 498 | 49 125 | 46 136 | 37 417 | 51 863 | 67 374 | 66 256 | 52 957 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 398 | 47 025 | 44 036 | 35 317 | 49 763 | 65 274 | 64 156 | 50 857 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 543 | 826 | 2 921 | 14 006 | 8 638 | 3 157 | 2 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 175 | 110 | 225 | 259 | 324 | 943 | 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 250 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 66 | 449 | 2 696 | 13 747 | 64 | 2 214 | 1 453 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 302 | 267 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 771 | 49 668 | 46 962 | 49 483 | 65 869 | 76 012 | 69 135 | 55 395 | 50 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 598 | 23 230 | 20 332 | 22 690 | 39 107 | 25 591 | 7 842 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 971 | 27 688 | 30 507 | 40 007 | 71 507 | 71 507 | 71 507 | 76 507 | 82 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 173 | 26 438 | 26 630 | 26 793 | 26 762 | 50 421 | 61 293 | 61 409 | 71 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 173 | 26 438 | 26 630 | 26 793 | 26 762 | 50 421 | 61 293 | 61 409 | 71 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 771 | 49 668 | 46 962 | 40 338 | 65 869 | 76 012 | 69 413 | 55 395 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 598 | 23 230 | 20 332 | 13 638 | 39 104 | 25 591 | 7 963 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 971 | 27 688 | 30 507 | 43 007 | 71 507 | 71 507 | 71 507 | 76 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 173 | 26 438 | 26 630 | 26 700 | 26 765 | 50 421 | 61 450 | 61 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 173 | 26 438 | 26 630 | 26 700 | 26 765 | 50 421 | 61 450 | 61 409 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 366 | 3 067 | 4 521 | 4 891 | 7 122 | 10 909 | 14 526 | 15 829 | 16 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 175 | 2 229 | 2 515 | 3 138 | 3 399 | 3 268 | 4 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 366 | 3 067 | 4 521 | 3 588 | 7 116 | 10 909 | 14 105 | 15 829 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 175 | 2 918 | 2 515 | 3 138 | 3 514 | 3 268 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 578 | 34 | 180 | 195 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 950 | 185 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 22 | 21 | 8 338 | 27 | 41 | 55 | 49 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 145 | 578 | 34 | 180 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 950 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 18 | 22 | 24 | 8 338 | 27 | 41 | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 971 | 27 688 | 30 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 598 | 23 230 | 20 332 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 971 | 27 688 | 30 507 | 40 007 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 598 | 23 230 | 20 332 | 22 691 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 | 3 085 | 5 717 | 7 142 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 383 | 3 085 | 5 717 | 7 142 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 383 | 3 085 | 5 717 | 7 142 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 383 | 3 085 | 5 717 | 7 142 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 598 | 23 230 | 20 332 | 22 690 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 598 | 23 230 | 20 332 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 475 | 13 805 | 2 436 | 8 966 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 | 13 604 | 990 | 6 460 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 048 | 2 029 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 197 | 393 | 476 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | 5 | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 352 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 252 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 981 | 13 717 | 2 819 | 9 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 981 | 13 717 | 2 819 | 9 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 981 | 13 717 | 2 819 | 9 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 | 383 | 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | ||
| Активы | 49,5 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,52 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,52 | 0,17 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,51 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,59 | 0,34 | 0,11 | -0,11 | -0,42 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,18 | 0,68 | 1,97 | 7,82 | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -4,6 % | -17,8 % | -25,7 % | -34,3 % | -41,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,5 % | -7,8 % | -52,8 % | -226,3 % | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).