Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПЛАНЕТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 948 | 177 871 | 202 428 | 177 525 | 224 390 | 244 234 | 249 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 86 | 14 065 | 912 | 2 160 | 1 911 | 1 628 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 1 591 | 880 | 2 095 | 1 906 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 136 | 2 | 32 | 65 | 5 | 1 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 472 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 812 | 177 785 | 188 363 | 176 613 | 222 230 | 242 323 | 248 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 367 | 2 114 | 43 567 | 1 261 | 438 | 72 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 534 | 555 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 482 | 113 768 | 116 207 | 71 397 | 40 665 | 63 083 | 83 110 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 550 | 3 000 | 10 526 | 43 516 | 124 049 | 117 673 | 110 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 243 | 4 354 | 17 651 | 6 224 | 1 701 | 6 148 | 228 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 170 | 54 548 | 412 | 54 170 | 54 843 | 54 792 | 54 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 948 | 177 871 | 202 427 | 197 229 | 224 390 | 244 234 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 336 | 86 | 1 592 | 2 337 | 2 160 | 1 911 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 1 591 | 2 277 | 2 095 | 1 906 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | 2 | 60 | 65 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 612 | 177 785 | 200 835 | 194 892 | 222 230 | 242 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 367 | 2 114 | 1 445 | 326 | 438 | 72 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 534 | 555 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 282 | 113 768 | 116 207 | 42 380 | 40 665 | 63 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 550 | 3 000 | 10 526 | 92 864 | 124 049 | 117 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 243 | 4 354 | 17 651 | 4 163 | 1 701 | 6 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 170 | 54 548 | 55 006 | 54 926 | 54 843 | 54 792 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 948 | 177 871 | 202 428 | 177 525 | 224 390 | 244 234 | 249 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 927 | 4 204 | 11 560 | 10 960 | 15 902 | 24 219 | 20 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 397 | 2 797 | 7 739 | 16 056 | 12 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 2 250 | 1 087 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 250 | 1 087 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 021 | 117 667 | 134 868 | 166 565 | 208 488 | 217 765 | 227 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 2 000 | 11 867 | 7 297 | 1 553 | 1 053 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 848 | 115 224 | 133 874 | 153 647 | 198 063 | 209 305 | 225 021 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 | 124 | 76 | 1 098 | 6 020 | 1 589 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 123 | 383 | 870 | 976 | 2 030 | 887 | 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 948 | 177 871 | 202 428 | 197 229 | 224 390 | 244 234 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 927 | 4 204 | 11 560 | 14 282 | 15 902 | 24 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 397 | 6 119 | 7 739 | 16 056 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 2 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 021 | 117 667 | 134 868 | 182 946 | 208 488 | 217 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 000 | 2 822 | 7 297 | 1 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 848 | 115 224 | 133 873 | 177 788 | 198 063 | 209 305 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 | 124 | 1 161 | 1 098 | 6 020 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 383 | 870 | 1 175 | 2 030 | 887 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 467 | 193 526 | 208 805 | 145 075 | 208 137 | 222 377 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 561 | 195 934 | 211 517 | 148 034 | 211 762 | 227 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 094 | 2 408 | 2 712 | 2 959 | 3 625 | 4 682 | |
| Выручка за отчетный год | 88 561 | 195 934 | 211 517 | 208 202 | 211 762 | 227 059 | 14 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 467 | 193 526 | 208 805 | 205 304 | 208 137 | 222 377 | 13 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 493 | 19 308 | 15 877 | 4 475 | 1 069 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 640 | 186 033 | 189 497 | 189 427 | 213 451 | 217 902 | 12 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 094 | 2 408 | 2 712 | 2 898 | 3 625 | 4 682 | 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 493 | 19 308 | 1 252 | 4 475 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 640 | 186 033 | 189 497 | 143 823 | 213 451 | 217 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 825 | 17 160 | 16 927 | 2 283 | 11 149 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 1 835 | 10 234 | 8 156 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 967 | 167 | 399 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 981 | 422 | 2 556 | 5 933 | 2 525 | 11 733 | 4 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 471 | 4 090 | 5 230 | 5 751 | 4 995 | 12 816 | 10 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 825 | 17 160 | 3 946 | 2 283 | 11 149 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 5 465 | 10 234 | 8 156 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 167 | 399 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 981 | 422 | 2 556 | 387 | 2 525 | 11 733 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 471 | 4 090 | 5 230 | 3 034 | 4 995 | 12 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 276 | 13 756 | 3 264 | 1 906 | 8 317 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 259 | 3 361 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 53 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 259 | 3 361 | 3 457 | 1 270 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | 260 | 2 | 30 | |||
| Прочее за отчетный год | 30 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 276 | 13 756 | 13 500 | 1 906 | 8 317 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 13 756 | 13 500 | 1 906 | 8 317 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 276 | 13 756 | 3 264 | 1 906 | 8 317 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 163 | 8 163 | 8 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 397 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 927 | 4 203 | 11 560 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 797 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 927 | 4 203 | 4 203 | 10 960 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 13 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 276 | 13 500 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 13 756 | 13 500 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 276 | 13 756 | 13 500 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 818 | 3 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 818 | 3 300 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 527 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 527 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 3 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 709 | 3 300 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 927 | 4 263 | 11 685 | 11 036 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 927 | 4 263 | 11 684 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 092 | 26 730 | 11 291 | 26 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 655 | 219 958 | 211 549 | 211 982 | 182 537 | 29 147 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 610 | 219 912 | 211 517 | 211 980 | 156 201 | 29 146 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 46 | 32 | 2 | 26 336 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 563 | 193 228 | 200 258 | 233 751 | 156 378 | 34 785 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 916 | 177 455 | 195 510 | 207 638 | 134 865 | 13 894 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 450 | 3 031 | 18 730 | 15 281 | 14 978 | 12 015 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 407 | 1 951 | 2 010 | 3 619 | 6 | 454 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 790 | 10 791 | 15 992 | 7 213 | 6 529 | 8 422 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 450 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 28 892 | 23 220 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 892 | 23 220 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 136 | 27 648 | 15 442 | 56 883 | 282 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 800 | 54 590 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 063 | 27 648 | 4 642 | 2 293 | 282 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 508 | 5 042 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 998 | 27 359 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 998 | 27 359 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 830 | 4 508 | 21 100 | 22 317 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 830 | 4 508 | 14 100 | 285 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 22 032 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 150 | 15 799 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 | 29 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 211,8 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | |
| Активы | 177,9 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 224,4 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — | 15,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +7,2 % | -93,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,06 | 1,07 | 1,11 | 1,09 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,85 | 1,29 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,60 | 0,57 | 0,48 | 0,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 41,31 | — | 13,11 | 9,08 | 11,01 | 0,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | -2,5 % | 2,0 % | 7,3 % | 7,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,9 % | 3,7 % | -23,5 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 7,6 % | 0,8 % | 3,4 % | -1,4 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | — | 12,0 % | 34,3 % | -16,5 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,94 | 0,93 | 0,06 | 1,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 101 дн. | 2 080 дн. | 68 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 320 дн. | 159 дн. | 44 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 465 дн. | 19 352 дн. | 19 943 дн. | 16 317 дн. | 136 660 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | -19 829 дн. | -16 210 дн. | -134 580 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | — | 0,06 | 0,10 | 0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,31 | — | 0,66 | 1,30 | 0,67 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 93.13 (компаний: 752).