Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСЛЕНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСЛЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 211 | 444 697 | 339 350 | 314 331 | 309 926 | 291 366 | 826 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 419 994 | 416 715 | 333 859 | 308 349 | 278 807 | 270 895 | 812 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 414 259 | 409 382 | 332 800 | 308 268 | 278 670 | 269 049 | 23 349 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 787 151 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 735 | 7 333 | 1 059 | 81 | 115 | 1 846 | 1 683 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 217 | 27 982 | 5 491 | 5 981 | 31 119 | 20 471 | 14 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 178 | 2 221 | 119 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 185 | 15 035 | 128 | 5 | 157 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 085 | 12 124 | 3 763 | 2 418 | 14 777 | 5 159 | 13 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 14 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 933 | 806 | 549 | 1 215 | 16 071 | 685 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 122 | 271 | 627 | 693 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 511 780 | 486 211 | 372 691 | 340 818 | 314 331 | 309 926 | 291 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 887 | 419 994 | 364 803 | 335 327 | 308 349 | 278 807 | 270 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 791 | 414 259 | 360 998 | 334 268 | 308 268 | 278 670 | 269 049 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 096 | 5 735 | 3 804 | 1 059 | 81 | 115 | 1 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 893 | 66 217 | 7 888 | 5 491 | 5 981 | 31 119 | 20 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 63 | 178 | 2 221 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 9 185 | 128 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 795 | 55 085 | 5 474 | 3 763 | 2 418 | 14 777 | 5 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 14 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 933 | 2 345 | 549 | 1 215 | 16 071 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 23 | 122 | 271 | 627 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 211 | 444 697 | 339 350 | 314 331 | 309 926 | 291 366 | 826 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 070 | 8 110 | 39 725 | 61 882 | 82 270 | 138 307 | 597 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 060 | 8 100 | 39 715 | 61 872 | 82 260 | 138 297 | 597 528 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 079 | 406 061 | 259 353 | 204 838 | 6 810 | 17 158 | 69 699 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 422 177 | 396 377 | 251 427 | 197 227 | 54 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 902 | 9 683 | 7 925 | 7 611 | 6 810 | 12 185 | 11 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 973 | 4 099 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 061 | 30 526 | 40 273 | 47 610 | 220 845 | 135 901 | 159 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 370 | 15 370 | 15 370 | 17 975 | 163 014 | 84 782 | 33 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 691 | 14 903 | 24 843 | 29 229 | 57 259 | 50 438 | 124 287 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 60 | 406 | 573 | 680 | 1 546 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 511 780 | 486 211 | 372 691 | 340 818 | 314 331 | 309 926 | 291 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 024 | 16 070 | 20 635 | 40 898 | 61 882 | 82 270 | 138 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 014 | 16 060 | 20 625 | 40 888 | 61 872 | 82 260 | 138 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 027 | 432 079 | 312 153 | 259 646 | 204 838 | 6 810 | 17 158 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 482 677 | 422 177 | 303 527 | 251 427 | 197 227 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 350 | 9 902 | 8 626 | 8 219 | 7 611 | 6 810 | 12 185 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 973 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 729 | 38 061 | 39 903 | 40 273 | 47 610 | 220 845 | 135 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 150 | 15 370 | 15 370 | 15 370 | 17 975 | 163 014 | 84 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 579 | 22 691 | 24 332 | 24 843 | 29 229 | 57 259 | 50 438 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 60 | 406 | 573 | 680 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 639 | 70 581 | 30 211 | 31 414 | 35 588 | 39 266 | 88 678 |
| Выручка за предыдущий год | 6 639 | 70 581 | 102 582 | 111 719 | 124 524 | 143 526 | 200 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 371 | 80 305 | 88 936 | 104 260 | 111 862 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 581 | 62 065 | 111 719 | 124 524 | 143 526 | 200 540 | 72 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 581 | 62 065 | 31 414 | 35 588 | 39 266 | 88 678 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 675 | 31 414 | 35 588 | 39 266 | 88 678 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 906 | 64 527 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 305 | 88 936 | 104 260 | 111 862 | 84 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 270 | 18 675 | 30 211 | 31 414 | 35 588 | 39 266 | 88 678 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 369 | 51 906 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 470 | 23 851 | 26 447 | 25 344 | 73 205 | 458 921 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 58 | 138 | 269 | 1 166 | 4 122 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | 2 605 | 10 333 | 7 934 | 4 188 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 275 | 62 | 107 | 1 229 | 3 228 | 398 | 476 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 259 | 7 373 | 7 728 | 7 903 | 7 086 | 9 103 | 5 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 542 | 19 470 | 11 503 | 23 851 | 26 447 | 25 344 | 73 205 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 58 | 138 | 269 | 1 166 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 221 | 2 605 | 10 333 | 7 934 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 8 275 | 169 | 107 | 1 229 | 7 172 | 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 7 259 | 18 956 | 7 728 | 7 903 | 11 030 | 9 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 233 | 15 557 | 6 721 | 20 263 | 20 992 | 20 388 | 56 037 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 037 | 1 639 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 218 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 639 | 1 599 | |||||
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 557 | 19 088 | 20 992 | 20 388 | 56 037 | 459 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 557 | 19 088 | 20 992 | 20 388 | 56 037 | 459 231 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 233 | 15 557 | 6 721 | 20 263 | 20 992 | 20 388 | 56 037 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 16 060 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 024 | 16 070 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 060 | 8 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 070 | 8 110 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 555 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 555 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 555 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 555 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 7 960 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | 7 960 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 960 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 960 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 510 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 065 | 8 105 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 019 | 16 065 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 418 | 24 673 | 51 136 | 56 161 | 77 483 | 90 316 | 52 832 |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 448 | 84 333 | 112 863 | 130 144 | 165 550 | 200 053 | 143 047 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 134 | 60 528 | 110 240 | 122 795 | 130 442 | 198 166 | 69 597 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 146 | 5 582 | 2 623 | 7 349 | 35 108 | 1 887 | 73 450 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 030 | 59 660 | 61 727 | 73 983 | 88 067 | 109 737 | 90 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 482 | 47 236 | 43 859 | 52 828 | 61 990 | 73 741 | 61 721 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 158 | 5 325 | 6 565 | 9 109 | 11 873 | 10 652 | 16 183 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 833 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 957 | 5 081 | 2 870 | 15 740 | 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 127 | 8 346 | 6 965 | 11 334 | 9 604 | 4 363 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 4 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 890 | 1 295 | 105 | 18 089 | 61 950 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 890 | 1 295 | 105 | 4 089 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 000 | 61 950 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 54 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 54 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 500 | 25 800 | 52 100 | 54 200 | 62 522 | 88 663 | 49 843 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 500 | 25 800 | 52 100 | 54 200 | 62 522 | 86 785 | 48 969 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 878 | 874 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 918 | 666 | 14 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 111,7 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 459,2 млн ₽ | ||
| Активы | 444,7 млн ₽ | 339,4 млн ₽ | 314,3 млн ₽ | 309,9 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 826,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 39,7 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 597,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,5 % | +15,3 % | +39,7 % | -64,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,20 | 0,27 | 0,47 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 7,54 | 4,08 | 2,77 | 1,11 | 0,38 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 28,1 % | 28,6 % | 27,4 % | 44,2 % | -16,8 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,1 % | 16,9 % | 14,2 % | 27,9 % | 636,2 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 5,6 % | 6,7 % | 6,6 % | 19,2 % | 55,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,1 % | 33,9 % | 24,8 % | 40,5 % | 76,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,69 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 7 дн. | 38 дн. | 9 дн. | 68 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 636,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).