Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ ХОЛДИНГ РМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАШ ХОЛДИНГ РМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 887 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 | 32 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 887 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 | 32 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 387 | 14 031 | 56 721 | 53 056 | 32 042 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 012 | 7 012 | 32 310 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 46 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 448 | 34 969 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 107 | 55 123 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 107 | 55 123 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 176 | 13 820 | 56 055 | 56 721 | 53 056 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 012 | 7 012 | 32 042 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 46 | 46 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 896 | 34 202 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 887 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 | 32 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 311 | 20 304 | 20 241 | 20 241 | 5 775 | 5 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 011 | 20 004 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 576 | 35 797 | 36 480 | 32 815 | 26 267 | 26 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 139 | 24 990 | 17 848 | 17 848 | 18 800 | 19 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 438 | 10 807 | 18 632 | 14 967 | 7 467 | 7 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 107 | 55 123 | 56 101 | 56 721 | 53 056 | 32 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 311 | 20 304 | 20 304 | 20 241 | 20 241 | 5 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 011 | 20 004 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 796 | 34 819 | 35 797 | 36 480 | 32 815 | 26 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 778 | 24 013 | 24 990 | 17 848 | 17 848 | 18 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 018 | 10 806 | 10 807 | 18 632 | 14 967 | 7 467 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 422 | 65 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 298 | 211 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 211 | 64 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 422 | 422 | 65 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 211 | 211 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 211 | 211 | 64 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | -63 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 20,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,57 | 1,55 | 1,62 | 1,22 | 1,22 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,59 | 1,55 | 1,62 | 1,22 | 1,22 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 1,76 | 1,80 | 1,62 | 4,55 | 4,59 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).