Финансы ООО "СК "ГРАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 533 | 169 885 | 336 758 | 182 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 301 | 8 976 | 11 888 | 6 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 301 | 8 976 | 11 888 | 6 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 232 | 160 909 | 324 870 | 175 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 278 | 16 833 | 17 493 | 6 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 1 746 | 1 910 | 1 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 730 | 100 799 | 272 258 | 161 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 280 | 28 446 | 1 538 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 862 | 6 251 | 1 904 | 1 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 857 | 2 687 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 533 | 169 885 | 336 758 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 301 | 8 976 | 11 888 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 301 | 8 976 | 11 888 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 232 | 160 909 | 324 870 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 278 | 16 833 | 17 493 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 1 746 | 1 910 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 730 | 100 799 | 272 258 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 280 | 28 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 862 | 6 251 | 1 904 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 857 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 533 | 169 885 | 336 758 | 182 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 309 | 21 812 | 11 293 | 10 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 289 | 21 792 | 11 273 | 10 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 224 | 148 073 | 325 465 | 171 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 5 | 23 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 666 | 148 068 | 301 631 | 171 790 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 533 | 169 885 | 336 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 309 | 21 812 | 11 293 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 289 | 21 792 | 11 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 224 | 148 073 | 325 465 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 5 | 23 834 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 666 | 148 068 | 301 631 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 830 | 34 168 | 52 441 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 354 | 398 067 | 383 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 524 | 363 899 | 330 992 | |
| Выручка за отчетный год | 131 354 | 398 067 | 383 433 | 291 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 830 | 34 168 | 52 441 | 46 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 885 | 24 080 | 11 389 | 592 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 945 | 10 088 | 41 052 | 45 995 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 524 | 363 899 | 330 992 | 245 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 885 | 24 080 | 11 389 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 945 | 10 088 | 41 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 860 | 24 379 | 9 349 | 11 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | 51 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 482 | 956 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 374 | 16 224 | 34 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 10 075 | 16 959 | 21 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 860 | 24 379 | 9 349 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 482 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 374 | 16 224 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 10 075 | 16 959 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 288 | 19 503 | 7 479 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 4 876 | 1 870 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 4 876 | 1 870 | 2 520 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 288 | 19 503 | 7 479 | 9 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 288 | 19 503 | 7 479 | 9 414 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 288 | 19 503 | 7 479 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 293 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 289 | 10 687 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 309 | 10 707 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 289 | 9 414 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 289 | 9 414 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 289 | 9 414 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 289 | 9 414 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 309 | 21 812 | 11 293 | 10 707 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 309 | 21 812 | 11 293 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 362 | 23 013 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 549 | 394 278 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 588 | 394 268 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 961 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 187 | 371 265 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 946 | 335 126 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 816 | 18 872 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 290 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 340 | 1 115 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 085 | 14 862 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 8 752 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 10 752 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 10 739 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 862 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 79,5 млн ₽ | 336,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 333 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.