Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 787 | 276 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 721 | 227 679 |
| Основные средства на конец отчетного года | 242 649 | 217 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 072 | 10 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 066 | 48 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 219 | 1 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 441 | 47 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 406 | 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 901 | 286 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 864 | 241 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 792 | 231 336 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 072 | 10 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 037 | 44 678 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 223 | 1 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 332 | 41 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 482 | 1 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 787 | 276 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 726 | 316 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 726 | 316 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 441 | 143 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 810 | 141 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 | 2 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 901 | 286 086 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 726 | 316 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 316 726 | 316 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 709 | 106 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 802 | 103 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 907 | 2 239 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 969 | 11 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 613 | 32 409 |
| Выручка за отчетный год | 9 307 | 13 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 648 | 19 506 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 007 | 38 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 743 | 1 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 242 | 5 087 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 803 | 38 007 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 007 | 2 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 150 | 4 370 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 069 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -46,8 млн ₽ | -47,4 млн ₽ |
| Активы | 307,8 млн ₽ | 276,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -76,4 млн ₽ | -184,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.