Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МОНАРХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МОНАРХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 887 | 150 113 | 163 918 | 142 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 2 388 | 3 070 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 2 388 | 3 070 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 887 | 150 027 | 161 530 | 139 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 607 | 2 311 | 2 407 | 2 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 615 | 88 483 | 93 853 | 58 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 1 200 | 6 140 | 18 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 673 | 4 103 | 11 107 | 5 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 492 | 53 929 | 48 024 | 53 492 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 887 | 150 113 | 163 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 2 388 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 2 388 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 887 | 150 027 | 161 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 607 | 2 311 | 2 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 615 | 88 483 | 93 853 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 1 200 | 6 140 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 673 | 4 103 | 11 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 492 | 53 929 | 48 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 887 | 150 113 | 163 918 | 142 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 250 | 6 859 | 19 796 | 10 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 633 | 2 414 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 637 | 87 254 | 88 122 | 131 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 738 | 30 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 492 | 84 440 | 85 173 | 97 868 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 226 | 850 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 615 | 986 | 2 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 887 | 150 113 | 163 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 250 | 6 859 | 19 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 163 | 8 163 | 8 163 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 634 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 637 | 87 254 | 88 121 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 738 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 492 | 84 440 | 85 172 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 226 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 615 | 986 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 793 | 224 731 | 222 057 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 135 | 229 410 | 226 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 342 | 4 679 | 4 595 | |
| Выручка за отчетный год | 90 135 | 229 410 | 226 652 | 205 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 793 | 224 731 | 222 057 | 201 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 503 | 12 583 | 34 738 | 10 538 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 290 | 212 148 | 187 319 | 190 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 342 | 4 679 | 4 595 | 3 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 503 | 12 583 | 34 738 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 290 | 212 148 | 187 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 601 | 26 231 | 11 179 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 340 | 537 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 606 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 493 | 374 | 1 258 | 10 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 132 | 5 356 | 10 105 | 8 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 601 | 26 231 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 340 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 493 | 374 | 1 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 132 | 5 356 | 10 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 609 | 21 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 934 | 2 216 | 4 975 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 934 | 2 216 | 4 975 | 2 209 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 702 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 74 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 609 | 21 237 | 8 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 609 | 21 237 | 8 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 609 | 21 237 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 163 | 8 163 | 8 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 634 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 250 | 7 017 | 19 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 163 | 8 163 | 8 163 | 8 163 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 577 | 2 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 250 | 7 437 | 18 740 | 10 577 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 188 | 11 723 | 2 380 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 188 | 11 723 | 2 380 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 188 | 11 723 | 2 380 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 188 | 11 723 | 2 380 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 229 | 11 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 229 | 11 600 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 071 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 071 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 11 600 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 842 | 11 600 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 250 | 6 859 | 20 022 | 11 428 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 250 | 6 859 | 20 023 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 846 | 29 860 | 45 436 | 60 270 |
| Поступления – всего за отчетный год | 172 824 | 234 149 | 228 541 | 217 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 762 | 234 010 | 228 376 | 217 713 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 139 | 165 | 19 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 978 | 204 289 | 183 105 | 157 462 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 559 | 183 094 | 154 845 | 116 270 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 612 | 9 387 | 14 746 | 22 303 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 195 | 953 | 3 575 | 3 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 612 | 10 855 | 9 939 | 15 030 |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 103 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 286 | 3 580 | 5 923 | 26 810 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 442 | 555 | 904 | 3 912 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 554 | 3 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 844 | 2 675 | 4 465 | 19 072 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 570 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 951 | 27 851 | 32 544 | 39 232 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 951 | 27 851 | 7 881 | 18 166 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 663 | 21 066 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 712 | 6 982 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 150,1 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 142,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,83 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,26 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 13,0 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 191 дн. | 258 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.