Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИДЖИГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 698 | 1 303 | 1 209 | 6 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 46 | 23 | 1 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 46 | 23 | 285 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 861 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 629 | 1 257 | 1 186 | 5 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 593 | 1 222 | 1 143 | 1 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 35 | 43 | 4 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 593 | 1 698 | 1 303 | 1 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 69 | 46 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 69 | 46 | 23 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 425 | 1 629 | 1 257 | 1 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 1 593 | 1 222 | 1 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 735 | 36 | 35 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 698 | 1 303 | 1 209 | 6 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 218 | 4 918 | 4 918 | 4 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 218 | 4 918 | 4 918 | 4 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 437 | 2 858 | 2 709 | 4 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 437 | 2 858 | 2 709 | 3 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 593 | 1 698 | 1 303 | 1 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 159 | 5 218 | 4 918 | 4 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 159 | 5 218 | 4 918 | 4 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 663 | 3 437 | 2 858 | 2 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 663 | 3 437 | 2 858 | 2 709 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 286 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 | 968 | 64 | 50 |
| Выручка за отчетный год | 2 286 | 9 100 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 318 | 5 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 318 | 5 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 968 | 64 | 50 | 3 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 318 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 484 | 54 | 4 991 |
| Прочие доходы за отчетный год | 918 | 986 | 334 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 939 | 438 | 230 | 1 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 484 | 54 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 918 | 986 | 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 | 1 939 | 438 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 484 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 696 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | 484 | 54 | 4 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 484 | 54 | 4 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | -4,10 | -4,97 | -5,31 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 37,1 % | 4,5 % | 61,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.