Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 8 992 | 39 605 | 134 876 | 201 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 240 | 309 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 | 189 | 258 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 8 992 | 39 344 | 134 636 | 201 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 4 747 | 149 | 23 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 836 | 34 520 | 134 363 | 200 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 37 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 24 | 64 | 118 | 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 130 | 39 605 | 134 876 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 261 | 240 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 189 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 137 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 992 | 39 344 | 134 636 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 4 747 | 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 836 | 34 520 | 134 363 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 64 | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 8 993 | 39 605 | 134 876 | 201 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 957 | 25 955 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 11 947 | 25 945 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 18 | 37 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 18 | 37 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 674 | 39 566 | 122 900 | 175 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 49 905 | 69 947 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 664 | 39 028 | 71 737 | 103 317 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 538 | 1 258 | 2 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 130 | 39 605 | 134 875 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 957 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 11 947 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 18 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 674 | 39 566 | 122 900 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 49 905 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 664 | 39 028 | 71 737 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 1 258 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 605 | 257 943 | 461 311 | ||
| Выручка за предыдущий год | 73 921 | 539 744 | 1 216 373 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 316 | 281 801 | 755 062 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 921 | 539 744 | 1 216 373 | 1 818 107 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 605 | 257 943 | 461 311 | 584 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 476 | 17 182 | 24 586 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 257 | 254 467 | 444 129 | 560 341 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 316 | 281 801 | 755 062 | 1 233 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 476 | 17 182 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 257 | 254 467 | 444 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 | 15 200 | 17 783 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 324 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 2 637 | 1 996 | 1 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 | 15 200 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 251 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 2 637 | 745 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 11 946 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 3 247 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 3 247 | 3 762 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 11 946 | 13 997 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 11 946 | 13 997 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 554 | 11 946 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 11 947 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 11 957 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 11 947 | 25 945 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 11 957 | 25 955 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | 11 947 | 13 998 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 555 | 11 947 | 13 998 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | 11 947 | 13 998 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 555 | 11 947 | 13 998 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 691 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 691 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 691 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 11 957 | 25 955 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 11 957 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 76 694 | 559 554 | 1 269 355 | 1 913 379 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 469 | 552 977 | 1 254 678 | 1 859 307 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | 6 577 | 14 677 | 54 072 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 568 | 565 516 | 1 319 271 | 1 933 421 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 529 | 554 931 | 1 279 668 | 1 777 773 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 539 | 4 212 | 10 411 | 19 022 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 324 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 969 | 3 312 | 5 516 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 5 404 | 25 880 | 125 786 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 905 | 20 042 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 101 | 1 206 165 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 374 101 | 1 206 165 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 196 | 1 186 123 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 324 196 | 1 186 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 134,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.