Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКИЙ ПАРК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЕВСКИЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 692 | 2 763 919 | 6 679 744 | 11 650 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 2 322 670 | 4 992 470 | 59 960 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 592 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 2 240 399 | 2 209 814 | 53 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 000 | 120 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 1 553 | 4 861 | 1 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 719 | 2 657 795 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 573 | 441 249 | 1 687 274 | 11 590 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 7 669 | 206 888 | 8 728 705 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 239 462 | 779 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 428 971 | 991 205 | 863 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 605 | 249 719 | 592 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 625 734 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 687 | 2 763 919 | 6 688 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 2 322 670 | 2 028 921 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 240 399 | 1 906 210 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 000 | 120 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 553 | 2 711 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 10 719 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 573 | 441 249 | 4 659 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 7 669 | 2 961 509 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 248 570 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 506 | 428 971 | 991 205 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 605 | 249 719 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 420 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 692 | 2 763 919 | 6 679 744 | 11 650 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 | 1 199 | 422 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 400 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 422 | 1 189 | 22 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 746 775 | 4 416 008 | 10 144 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 745 107 | 4 410 833 | 3 000 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 667 | 5 175 | 5 408 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 138 825 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 | 16 712 | 2 262 537 | 1 084 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | 3 895 | 218 142 | 657 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 12 817 | 789 661 | 425 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 254 734 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 679 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 687 | 2 763 919 | 6 688 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 9 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 | 9 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 746 774 | 5 420 743 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 745 107 | 4 160 833 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 667 | 5 175 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 734 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 714 | 16 712 | 1 257 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 | 3 895 | 468 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 12 817 | 789 661 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 669 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 845 | 214 248 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 873 | 191 579 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 845 | 41 338 | 418 246 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 920 | 48 912 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 490 | 48 008 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 430 | 904 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 873 | 29 418 | 369 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 239 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 573 | 998 | 15 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 9 839 | 16 566 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 401 | 17 264 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 616 | 1 784 | 156 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 75 | 20 714 | 31 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 | 11 747 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 9 839 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 401 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 616 | 1 784 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 75 | 20 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 9 366 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 553 | 1 158 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 617 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 667 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 1 553 | 3 308 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 459 | 767 | 12 489 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 | 767 | 12 489 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 459 | 9 366 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | 9 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 432 | 9 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 400 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | 1 189 | 22 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 432 | 1 199 | 422 287 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 400 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 767 | 12 489 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 459 | 767 | 412 489 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 767 | 12 489 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 459 | 767 | 12 489 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 432 | 1 199 | 422 287 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 433 | 9 799 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 698 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 187 071 | 5 368 513 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 929 | 5 326 242 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 142 | 42 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 438 | 2 433 375 | 4 670 136 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 672 | 1 991 002 | 3 465 421 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 871 | 17 097 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 503 | 162 558 | 634 513 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | 274 944 | 551 985 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 133 780 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 780 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 133 780 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 714 933 | 50 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 644 933 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 000 | 50 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 745 966 | 1 541 417 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 759 933 | 1 542 450 | 897 240 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 759 933 | 1 542 450 | 497 240 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 400 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 967 | 1 033 | 1 386 172 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 967 | 1 033 | 1 386 172 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 595 | 245 113 | 343 225 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 26,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 25,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 494 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 498 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 26,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.