Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА 2014", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА 2014"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 430 | 78 790 | 78 020 | 32 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 33 | 17 | 1 177 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 33 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 177 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 380 | 78 757 | 78 003 | 30 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 867 | 1 276 | 3 084 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 507 | 77 426 | 74 914 | 30 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 55 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 430 | 78 790 | 78 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 33 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 33 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 380 | 78 757 | 78 003 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 867 | 1 276 | 3 084 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 507 | 77 426 | 74 914 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 55 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 430 | 78 790 | 78 020 | 32 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 101 | 4 637 | 5 282 | 3 230 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 800 | 37 800 | 37 800 | 27 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 800 | 37 800 | 37 800 | 27 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 529 | 36 353 | 34 938 | 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 529 | 36 353 | 34 938 | 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 430 | 78 790 | 78 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 101 | 4 637 | 5 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 800 | 37 800 | 37 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 800 | 37 800 | 37 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 529 | 36 353 | 34 938 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 529 | 36 353 | 34 938 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 628 | |||
| Выручка за предыдущий год | 150 714 | 85 094 | 48 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 086 | 89 151 | 56 627 | |
| Выручка за отчетный год | 150 714 | 85 094 | 48 146 | 8 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 628 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 086 | 89 151 | 56 627 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 628 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 850 | 1 537 | 1 190 | 28 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 167 | 5 773 | 9 820 | 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 945 | 179 | 149 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 850 | 1 537 | 1 190 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 167 | 5 773 | 9 820 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 945 | 179 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 080 | 1 230 | 952 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | 307 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 770 | 1 537 | 238 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 080 | 3 074 | 952 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 080 | 3 074 | 952 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 952 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 70,4 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,17 | 2,23 | 31,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 2,13 | 2,14 | 31,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 21,71 | 15,99 | 13,77 | 8,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,9 % | 1,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 66,3 % | 18,0 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 962 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.