Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПАСИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПАСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 120 | 386 | 501 | 128 | 210 | 60 | 64 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 120 | 386 | 501 | 128 | 210 | 61 | 64 | 85 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 38 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 14 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 82 | 382 | 496 | 122 | 203 | 52 | 50 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 120 | 386 | 29 | 128 | 210 | 60 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 120 | 386 | 29 | 129 | 210 | 61 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 38 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 82 | 382 | 24 | 122 | 203 | 52 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 120 | 385 | 501 | 128 | 210 | 60 | 64 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 118 | 376 | 498 | 128 | 210 | 60 | 64 | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 108 | 366 | 488 | 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 120 | 386 | 29 | 128 | 210 | 60 | 64 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 118 | 377 | 29 | 128 | 210 | 60 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 108 | 367 | 19 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 2 | 9 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 9 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 154 | 373 | 44 | 127 | 105 | 82 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 | 154 | 373 | 44 | 117 | 94 | 68 | 41 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 11 | 14 | 34 | |||||
| Выручка за отчетный год | 47 | 154 | 373 | 220 | 117 | 94 | 68 | 41 | 57 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 154 | 373 | 220 | 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 110 | 289 | 135 | 107 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 44 | 84 | 85 | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 14 | 34 | 31 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | 110 | 289 | 35 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 44 | 84 | 9 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 91 | 275 | 127 | 106 | 7 | 3 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 19 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 91 | 275 | 27 | 1 | 7 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 19 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 85 | 258 | 24 | 99 | 82 | 51 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 85 | 258 | 120 | 99 | 82 | 51 | 5 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 85 | 258 | 120 | 99 | 82 | 51 | 5 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 85 | 258 | 24 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 48 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | ||
| Активы | 128 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,7 % | -27,7 % | -39,7 % | +39,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 85,00 | 2,11 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 85,00 | 1,89 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 85,00 | 1,42 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,67 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,13 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 91,5 % | 88,3 % | 79,4 % | 17,1 % | 45,6 % | 9,8 % ▲ | 19,4 % |
| Чистая рентабельность | 84,6 % | 87,2 % | 75,0 % | 12,2 % | 36,8 % | 8,4 % ▲ | 24,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,3 % | 39,0 % | 85,0 % | 7,8 % | 24,7 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 39,0 % | 85,0 % | 7,8 % | 25,0 % | 7,1 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,45 | 1,13 | 0,64 | 0,67 | 0,77 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 27 дн. | 48 дн. | 125 дн. | — | 58 дн. | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 85,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.2 (компаний: 203).