Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ АРЕНА, Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ АРЕНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 340 | 15 672 | 223 109 | 223 987 | 25 510 743 | 30 370 467 | 25 027 811 | 26 277 515 | 29 427 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 268 | 12 963 | 221 730 | 222 266 | 19 469 551 | 19 082 473 | 15 565 067 | 14 336 764 | 14 877 538 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 145 | 7 349 | 3 495 | 28 001 | 27 474 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 241 675 | 3 616 496 | 6 060 603 | 3 977 743 | 4 308 328 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 164 073 | 12 899 247 | 9 258 198 | 9 265 251 | 8 530 564 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 880 | 11 882 | 220 382 | 220 630 | 88 908 | 562 477 | 1 430 143 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 388 | 1 081 | 1 348 | 1 636 | 967 466 | 437 440 | 37 523 | 487 889 | 480 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 000 284 | 2 121 941 | 205 248 | 15 401 | 100 457 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 072 | 2 708 | 1 379 | 1 720 | 6 041 192 | 11 287 994 | 9 462 744 | 11 940 751 | 14 550 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 1 | 329 363 | 1 285 880 | 12 122 | 76 873 | 56 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 17 | 29 | 40 | 6 359 | 1 953 | 19 007 | 874 | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 6 | 1 | 1 264 516 | 1 328 907 | 632 883 | 488 759 | 308 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 3 914 000 | 6 150 000 | 7 966 667 | 3 567 367 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 2 675 | 1 329 | 1 677 | 524 173 | 1 979 210 | 830 421 | 11 374 245 | 10 617 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 17 | 1 | 2 782 | 542 044 | 1 644 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 340 | 15 672 | 223 109 | 1 620 522 | 25 510 743 | 30 370 467 | 25 029 754 | 26 277 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 268 | 12 963 | 221 730 | 1 610 376 | 19 469 551 | 19 082 473 | 15 567 010 | 14 376 999 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 145 | 7 349 | 17 929 | 28 001 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 241 675 | 3 616 496 | 6 060 603 | 4 392 600 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 164 073 | 12 899 247 | 9 258 198 | 8 850 394 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 880 | 11 882 | 220 382 | 1 608 593 | 88 908 | 562 477 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 388 | 1 081 | 1 348 | 1 783 | 967 466 | 437 440 | 40 645 | 487 889 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 284 | 2 121 941 | 189 636 | 55 637 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 072 | 2 708 | 1 380 | 10 146 | 6 041 192 | 11 287 994 | 9 462 744 | 11 900 516 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 4 | 329 363 | 1 285 880 | 12 122 | 76 873 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 17 | 29 | 57 | 6 359 | 1 953 | 19 007 | 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 6 | 34 | 1 264 516 | 1 328 907 | 632 883 | 448 524 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 914 000 | 6 150 000 | 7 966 667 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 041 | 2 675 | 1 329 | 10 052 | 524 173 | 1 979 210 | 830 421 | 11 374 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 18 | 3 | 2 782 | 542 044 | 1 644 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 340 | 15 672 | 223 109 | 223 987 | 25 510 743 | 30 370 467 | 25 027 811 | 26 277 515 | 29 427 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 291 | 15 647 | 223 046 | 223 936 | 22 126 925 | 22 269 585 | 23 790 782 | 24 944 171 | 28 146 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 228 500 | 228 500 | 23 928 500 | 23 928 500 | 23 994 979 | 23 994 979 | 23 994 979 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 059 167 | 2 059 167 | 2 059 167 | 2 634 652 | 3 134 652 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 481 | 481 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 016 998 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 480 653 | 16 349 | 71 828 | 49 133 | 70 838 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 20 | 4 255 | 71 828 | 49 133 | 70 838 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 270 562 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 210 071 | 12 095 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 23 | 63 | 51 | 903 165 | 8 084 533 | 1 165 200 | 1 284 211 | 1 210 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 9 | 48 | 865 407 | 5 706 417 | 1 100 956 | 1 190 197 | 1 111 461 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 444 | 380 | 1 721 | 1 324 | 927 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 23 | 54 | 3 | 37 315 | 2 164 065 | 62 523 | 92 689 | 97 972 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 213 671 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 340 | 15 672 | 223 109 | 1 620 522 | 25 510 743 | 30 370 467 | 25 029 754 | 26 277 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 291 | 15 647 | 223 046 | 1 620 483 | 22 126 925 | 22 269 585 | 23 789 839 | 24 944 171 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 228 500 | 228 500 | 23 928 500 | 23 928 500 | 23 994 979 | 23 994 979 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 387 967 | 2 059 167 | 2 059 167 | 2 059 167 | 2 634 652 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 481 | 481 | 481 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 535 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 480 653 | 16 349 | 74 715 | 49 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 20 | 4 255 | 74 715 | 49 133 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 270 562 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 210 071 | 12 095 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 23 | 64 | 39 | 903 165 | 8 084 533 | 1 165 200 | 1 284 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 9 | 865 407 | 5 706 417 | 1 100 956 | 1 190 197 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 444 | 380 | 1 721 | 1 324 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 23 | 55 | 39 | 37 315 | 2 164 065 | 62 523 | 92 689 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 671 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 613 | 754 766 | 1 013 208 | 1 563 597 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 201 818 | 2 535 542 | 2 918 230 | 3 588 980 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 121 206 | 1 780 776 | 1 905 022 | 2 025 383 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 201 818 | 2 535 542 | 2 918 230 | 3 588 980 | 3 975 639 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 613 | 754 766 | 1 013 208 | 1 563 597 | 1 753 010 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 812 | 427 840 | 915 147 | 1 023 618 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 400 | 118 016 | 115 945 | 123 060 | 110 951 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 288 | 3 393 | 1 338 | 1 243 | 492 047 | 545 938 | 469 423 | 525 389 | 618 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 121 206 | 1 780 776 | 1 905 022 | 2 025 383 | 2 222 629 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 812 | 427 840 | 915 147 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 117 400 | 118 016 | 115 945 | 123 060 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 288 | 3 393 | 1 338 | 538 | 492 047 | 545 938 | 469 423 | 525 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 745 946 | 1 942 508 | 629 687 | 3 660 452 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 279 | 251 | 106 | 27 | 166 892 | 490 018 | 806 265 | 1 778 482 | 2 562 936 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 14 726 | 372 662 | 1 193 117 | 142 912 | 307 916 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 194 | 137 | 182 | 4 483 204 | 207 545 | 484 714 | 2 206 854 | 234 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 745 946 | 1 942 508 | 629 687 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 279 | 251 | 106 | 440 | 166 892 | 490 018 | 806 265 | 1 778 482 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 726 | 372 662 | 1 193 117 | 142 912 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 194 | 138 | 87 | 4 483 204 | 207 545 | 484 714 | 2 206 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 660 | 1 454 718 | 578 847 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 965 663 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 388 | 693 | 266 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 965 663 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 25 | 409 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 388 | 693 | 266 | 289 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 891 | 142 660 | 1 454 718 | 578 847 | 2 702 459 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 142 660 | 1 454 718 | 578 847 | 2 702 459 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 660 | 1 454 718 | 578 847 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 228 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 291 | 15 647 | 223 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 228 500 | 228 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 291 | 15 647 | 223 046 | 223 936 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | 208 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 208 500 | 890 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 890 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 890 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | 2 644 | 1 102 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 709 | 2 644 | 1 102 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | 2 644 | 1 102 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 709 | 2 644 | 1 102 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 291 | 15 647 | 223 046 | 223 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 291 | 15 647 | 223 046 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 694 572 | 119 514 | 2 384 443 | 1 407 159 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 | 246 | 113 | 27 | 1 907 280 | 3 998 084 | 3 549 757 | 4 943 402 | 5 234 558 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 787 535 | 100 752 | 229 849 | 198 264 | 283 017 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 051 748 | 2 321 931 | 2 717 164 | 3 270 609 | 3 702 197 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 | 246 | 113 | 27 | 67 997 | 530 108 | 602 744 | 1 474 529 | 1 236 549 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 356 | 3 609 | 1 459 | 1 429 | 2 405 201 | 3 303 512 | 3 430 243 | 2 558 959 | 3 827 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | 190 | 138 | 169 | 1 487 820 | 2 376 421 | 1 553 951 | 1 120 230 | 1 150 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 740 | 3 344 | 1 234 | 1 167 | 452 339 | 611 130 | 638 283 | 735 131 | 870 290 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 036 | 85 626 | 475 174 | 191 057 | 1 027 637 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 536 | 75 | 87 | 93 | 1 461 | 26 360 | 45 151 | 108 896 | 361 593 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 760 465 | 7 583 896 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 603 | 8 168 321 | 7 380 598 | 8 600 486 | 2 061 840 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 191 667 | 875 000 | 151 417 | 499 318 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 692 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 914 000 | 6 150 000 | 7 966 667 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 92 603 | 38 962 | 355 598 | 482 402 | 1 562 522 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 880 | 2 | 208 500 | 248 | 23 451 761 | 7 407 856 | 8 648 901 | 1 016 590 | 4 725 457 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 866 561 | 1 257 856 | 682 234 | 441 105 | 270 077 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 880 | 2 | 208 500 | 248 | 671 200 | 575 485 | 888 013 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 914 000 | 6 150 000 | 7 966 667 | 3 567 367 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | 208 500 | 2 000 | 24 371 200 | 575 485 | 500 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 208 500 | 2 000 | 24 371 200 | 575 485 | 500 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 208 500 | 2 000 | 24 371 200 | 575 485 | 500 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 350 | 514 121 | 1 455 037 | 10 543 824 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,20 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 891 тыс. ₽ | -3,86 млрд ₽ | 142,7 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 578,8 млн ₽ | 2,70 млрд ₽ | ||
| Активы | 224,0 млн ₽ | 25,51 млрд ₽ | 30,37 млрд ₽ | 25,03 млрд ₽ | 26,28 млрд ₽ | 29,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 22,13 млрд ₽ | 22,27 млрд ₽ | 23,79 млрд ₽ | 24,94 млрд ₽ | 28,15 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +111,0 % | +15,1 % | +23,0 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,73 | 6,69 | 1,40 | 8,12 | 9,30 | 12,02 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,90 | 6,31 | 1,17 | 8,09 | 9,24 | 11,97 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 32,88 | 4,91 | 1,01 | 7,55 | 8,86 | 11,72 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,73 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -44,0 % | 3,6 % | 14,7 % | 25,5 % | 25,7 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -321,6 % | 5,6 % | 49,8 % | 16,1 % | 68,0 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -15,1 % | 0,5 % | 5,8 % | 2,2 % | 9,2 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -17,5 % | 0,6 % | 6,1 % | 2,3 % | 9,6 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 384 дн. | 191 дн. | 79 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 107 дн. | 264 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 282 дн. | 1 170 дн. | 211 дн. | 214 дн. | 183 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 210 дн. | -715 дн. | -129 дн. | -151 дн. | -145 дн. | 0 дн. ▲ | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,85 | 0,28 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,42 | 3,34 | 22,60 | 22,26 | 26,99 | 4,95 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).