Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИППОСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИППОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 303 | 47 325 | 54 105 | 63 509 | 112 788 | 157 737 | 241 721 | 374 142 | 356 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 829 | 684 | 1 137 | 918 | 18 074 | 72 988 | 90 758 | 97 458 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 829 | 684 | 1 137 | 918 | 18 074 | 72 988 | 90 758 | 97 453 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 303 | 45 496 | 53 421 | 62 372 | 111 870 | 139 663 | 168 733 | 283 384 | 258 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 898 | 3 555 | 4 712 | 14 118 | 17 139 | 18 509 | 38 545 | 46 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 1 | 190 | 5 | 1 579 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 39 888 | 46 426 | 47 021 | 84 845 | 96 629 | 131 749 | 189 897 | 202 520 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 505 | 3 510 | 4 403 | 4 578 | 5 418 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 078 | 1 747 | 2 442 | 6 819 | 18 265 | 9 666 | 44 835 | 4 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 424 | 1 627 | 1 688 | 1 692 | 2 394 | 3 226 | 4 041 | 4 684 | 4 342 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 303 | 47 325 | 54 105 | 98 970 | 112 788 | 157 737 | 241 721 | 374 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 829 | 684 | 666 | 918 | 18 074 | 72 988 | 90 758 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 829 | 684 | 666 | 918 | 18 074 | 72 988 | 90 758 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 303 | 45 496 | 53 421 | 98 304 | 111 870 | 139 663 | 168 733 | 283 384 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 898 | 3 555 | 10 025 | 14 118 | 17 139 | 18 509 | 38 545 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 184 | 1 | 190 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 823 | 39 888 | 46 426 | 70 811 | 84 845 | 96 629 | 131 749 | 195 315 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 202 | 3 510 | 4 403 | 4 578 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 078 | 1 747 | 13 137 | 6 819 | 18 265 | 9 666 | 44 835 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 1 627 | 1 688 | 2 128 | 2 394 | 3 226 | 4 041 | 4 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 303 | 47 325 | 54 105 | 63 509 | 112 788 | 157 737 | 241 721 | 374 142 | 356 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 095 | 5 696 | 10 948 | 9 576 | 30 178 | 45 386 | 69 323 | 101 039 | 62 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 085 | 5 686 | 10 938 | 9 566 | 30 168 | 45 376 | 69 313 | 101 029 | 62 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 465 | 17 297 | 61 166 | 45 467 | 6 465 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 465 | 6 465 | 6 465 | 6 465 | 6 465 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 832 | 54 701 | 39 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 208 | 41 629 | 43 157 | 53 933 | 76 145 | 95 054 | 111 232 | 227 636 | 287 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 7 208 | 8 | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 200 | 34 421 | 43 149 | 53 925 | 76 145 | 95 054 | 111 232 | 227 636 | 287 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 303 | 47 325 | 54 105 | 98 970 | 112 788 | 157 737 | 241 721 | 374 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | 5 696 | 10 948 | 21 439 | 30 178 | 45 386 | 69 323 | 101 039 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 085 | 5 686 | 10 938 | 21 429 | 30 168 | 45 376 | 69 313 | 101 029 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 465 | 6 465 | 17 297 | 61 166 | 45 467 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 465 | 6 465 | 6 465 | 6 465 | 6 465 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 832 | 54 701 | 39 002 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 208 | 41 629 | 43 157 | 71 066 | 76 145 | 95 054 | 111 232 | 227 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 208 | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 200 | 34 421 | 43 149 | 71 066 | 76 145 | 95 054 | 111 232 | 227 636 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 379 | 5 763 | 6 749 | 9 843 | 49 562 | 82 754 | 95 685 | 141 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 663 | 161 675 | 179 641 | 218 845 | 287 224 | 387 521 | 528 236 | 639 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 284 | 155 912 | 172 892 | 209 002 | 237 662 | 304 767 | 432 551 | 497 367 | |
| Выручка за отчетный год | 6 663 | 161 675 | 179 641 | 190 339 | 287 224 | 387 521 | 528 236 | 639 197 | 678 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | 5 763 | 6 749 | 11 503 | 49 562 | 82 754 | 95 685 | 141 830 | 97 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 379 | 5 763 | 6 749 | 11 503 | 14 606 | 18 745 | 31 189 | 32 055 | 3 026 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 956 | 64 009 | 64 496 | 109 775 | 94 937 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 284 | 155 912 | 172 892 | 178 836 | 237 662 | 304 767 | 432 551 | 497 367 | 580 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 379 | 5 763 | 6 749 | 9 843 | 14 606 | 18 745 | 31 189 | 32 055 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 956 | 64 009 | 64 496 | 109 775 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 356 | 5 751 | 6 673 | 11 347 | 15 378 | 17 850 | 32 811 | 44 660 | 7 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 206 | 564 | 308 | 1 885 | 1 211 | 3 688 | 24 423 | 9 913 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 218 | 640 | 464 | 1 113 | 2 106 | 2 066 | 11 818 | 5 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 356 | 5 751 | 6 673 | 10 197 | 15 378 | 17 850 | 32 811 | 44 660 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 206 | 564 | 835 | 1 885 | 1 211 | 3 688 | 24 423 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 218 | 640 | 481 | 1 113 | 2 106 | 2 066 | 11 818 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 8 078 | 12 239 | 15 208 | 27 912 | 37 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 1 150 | 1 421 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | 1 150 | 1 421 | 2 317 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | 12 239 | 15 208 | 27 912 | 37 366 | 5 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | 12 239 | 15 208 | 27 912 | 37 366 | 5 993 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 8 078 | 12 239 | 15 208 | 27 912 | 37 366 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 5 686 | 10 938 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 095 | 5 696 | 10 948 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 5 686 | 10 938 | 9 566 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 095 | 5 696 | 10 948 | 9 576 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 095 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 085 | 4 601 | 5 252 | 9 028 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 400 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 400 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 400 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 400 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 095 | 5 696 | 10 948 | 9 576 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 095 | 5 696 | 10 948 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 | 7 791 | 17 383 | 12 339 | 57 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 092 | 141 438 | 175 222 | 194 294 | 277 192 | 377 784 | 533 563 | 723 269 | 682 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 092 | 140 178 | 174 506 | 192 324 | 274 065 | 374 029 | 509 956 | 674 272 | 674 465 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 260 | 716 | 1 970 | 3 127 | 3 755 | 23 607 | 48 997 | 7 753 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 059 | 148 626 | 167 431 | 176 911 | 279 168 | 365 445 | 539 000 | 665 941 | 728 776 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 325 | 130 236 | 144 527 | 147 430 | 239 804 | 327 333 | 474 671 | 597 547 | 649 529 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 502 | 15 711 | 21 621 | 25 764 | 30 650 | 33 615 | 37 938 | 34 154 | 27 731 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 | 1 532 | 599 | 2 290 | 3 400 | 1 882 | 5 785 | 6 596 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 147 | 684 | 1 427 | 5 314 | 2 615 | 20 606 | 27 644 | 51 516 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 | 72 | 68 | 813 | 6 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 72 | 68 | 183 | 988 | 14 198 | 6 110 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 72 | 68 | 183 | 13 141 | 1 042 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 988 | 707 | 5 068 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 302 | 893 | 175 | 30 707 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 517 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 302 | 893 | 175 | 1 190 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 | 8 140 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | 8 140 | 24 152 | 277 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 8 140 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 152 | 277 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 200 | 40 900 | 3 500 | 3 975 | 5 650 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 400 | 3 500 | 3 975 | 5 650 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | 1 020 | 663 | 703 | 11 446 | 35 169 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,3 млн ₽ | 287,2 млн ₽ | 387,5 млн ₽ | 528,2 млн ₽ | 639,2 млн ₽ | 678,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 63,5 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 374,1 млн ₽ | 356,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,9 % | +34,9 % | +36,3 % | +21,0 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,47 | 1,47 | 1,52 | 1,24 | 0,90 | 2,32 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,25 | 1,26 | 1,31 | 1,05 | 0,72 | 2,17 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,13 | 0,22 | 0,02 | 1,77 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,62 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 5,63 | 2,74 | 2,48 | 2,49 | 2,70 | 4,75 | 0,31 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 5,1 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,0 % | 0,4 % | 1,6 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 4,3 % | 3,9 % | 5,3 % | 5,8 % | 0,9 % | 0,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 10,9 % | 9,6 % | 11,5 % | 10,0 % | 1,7 % | 0,4 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,3 % | 40,6 % | 33,5 % | 40,3 % | 37,0 % | 9,7 % | 2,4 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,00 | 2,55 | 2,46 | 2,19 | 1,71 | 1,90 | 1,60 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 108 дн. | 91 дн. | 91 дн. | 108 дн. | 109 дн. | 92 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 28 дн. | 29 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.10 (компаний: 75).