Финансы ООО "ТЕКСТУРА-ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТУРА-ЛТД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | 16 638 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | 16 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 376 | 1 939 | 1 358 | 2 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 194 | 4 747 | 8 127 | 13 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 1 199 | 3 946 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 376 | 1 939 | 1 358 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 194 | 4 747 | 8 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 1 199 | 3 946 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | 16 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 684 | 2 831 | 4 064 | 5 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 674 | 2 821 | 4 054 | 5 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 393 | 5 054 | 9 368 | 11 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 535 | 535 | 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 008 | 4 519 | 8 832 | 10 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 077 | 7 886 | 13 432 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 684 | 2 831 | 4 064 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 674 | 2 821 | 4 054 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 393 | 5 054 | 9 368 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 535 | 535 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 008 | 4 519 | 8 832 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 128 | 5 705 | 5 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 664 | 76 133 | 64 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 536 | 70 428 | 59 324 | |
| Выручка за отчетный год | 59 664 | 76 133 | 64 376 | 22 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 128 | 5 705 | 5 052 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 892 | 2 309 | 1 614 | 1 205 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 236 | 3 396 | 3 438 | 1 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 536 | 70 428 | 59 324 | 20 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 892 | 2 309 | 1 614 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 236 | 3 396 | 3 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 093 | 1 438 | 1 542 | 1 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 985 | 724 | 406 | 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 784 | 1 595 | 478 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 093 | 1 438 | 1 542 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 985 | 724 | 406 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 784 | 1 595 | 478 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 674 | 1 151 | 1 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 287 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 419 | 287 | 308 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 674 | 1 151 | 1 234 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 674 | 1 151 | 1 234 | 1 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 674 | 1 151 | 1 234 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 2 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 684 | 2 831 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 2 821 | 4 054 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 684 | 2 831 | 4 064 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 1 150 | 1 233 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 674 | 1 150 | 1 233 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 1 150 | 1 233 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 674 | 1 150 | 1 233 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 684 | 2 831 | 4 064 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 684 | 2 831 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 394 | 805 | 4 621 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 61 907 | 76 449 | 61 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 246 | 76 761 | 60 955 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | 819 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 513 | 75 644 | 57 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 893 | 73 463 | 55 071 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 828 | 1 655 | 1 663 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 337 | 347 | 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | 179 | 36 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 394 | 805 | 4 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,43 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,29 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,42 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 9,2 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 8 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.