Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 860 | 29 972 | 59 030 | 86 153 | 66 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 4 727 | 4 717 | 4 469 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 573 | 4 567 | 4 125 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | 154 | 150 | 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 860 | 29 913 | 54 303 | 81 436 | 62 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 81 | 535 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 323 | 66 | 5 073 | 2 595 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 384 | 7 983 | 35 529 | 33 138 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 420 | 2 043 | 960 | 1 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 532 | 14 109 | 44 038 | 39 794 | 24 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 860 | 29 972 | 59 030 | 86 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 4 727 | 4 717 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 573 | 4 567 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 154 | 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 860 | 29 913 | 54 303 | 81 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 81 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 323 | 66 | 5 073 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 384 | 7 983 | 35 529 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 420 | 2 043 | 960 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 532 | 14 109 | 44 038 | 39 794 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 860 | 29 972 | 59 030 | 86 154 | 66 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 860 | 24 084 | 50 834 | 54 656 | 60 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 850 | 24 074 | 50 824 | 54 646 | 60 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 829 | 8 196 | 31 498 | 6 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 168 | 7 425 | 30 748 | 4 579 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 661 | 771 | 749 | 1 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 860 | 29 972 | 59 030 | 86 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 860 | 24 084 | 50 834 | 54 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 850 | 24 074 | 50 824 | 54 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 829 | 8 196 | 31 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 168 | 7 425 | 30 748 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 661 | 771 | 749 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 339 | 21 984 | 50 757 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 339 | 21 995 | 50 757 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 339 | 21 995 | 50 757 | 72 976 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 339 | 21 984 | 50 757 | 72 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 553 | 22 802 | 50 658 | 73 503 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 839 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 553 | 22 802 | 50 658 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 850 | 24 081 | 26 599 | 3 829 | 5 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 850 | 31 916 | 59 550 | 100 153 | 64 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 621 | 32 133 | 96 423 | 57 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 081 | 26 599 | 3 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 916 | 59 550 | 100 153 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 621 | 32 133 | 96 423 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 074 | 26 750 | 3 822 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 155 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 570 | 5 470 | 758 | 1 291 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 687 | 5 470 | 758 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 155 | 194 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 850 | 24 074 | 26 750 | 3 822 | 5 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 850 | 24 074 | 26 750 | 3 822 | 5 681 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 074 | 26 750 | 3 822 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 074 | 50 824 | 54 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 084 | 50 834 | 54 656 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 824 | 54 646 | 60 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 834 | 54 656 | 60 337 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 750 | 3 822 | 5 681 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 750 | 3 822 | 5 681 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 750 | 3 822 | 5 681 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 750 | 3 822 | 5 681 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 834 | 54 656 | 60 337 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 084 | 50 834 | 54 656 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 608 | 25 752 | 55 029 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 608 | 25 752 | 55 029 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 683 | 120 701 | 117 065 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 538 | 59 824 | 77 977 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 042 | 45 490 | 37 464 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 5 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 100 | 15 382 | 1 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 535 | 1 617 | 1 360 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 535 | 1 617 | 1 360 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 258 | 95 448 | 63 637 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 258 | 95 448 | 63 637 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 58 258 | 95 448 | 63 637 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 648 | 241 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 86,2 млн ₽ | 66,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 9,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 5,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 233 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.