Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 538 | 2 529 | 10 275 | 9 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 538 | 2 529 | 10 275 | 9 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 1 574 | 4 001 | 4 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 899 | 1 953 | 4 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 56 | 4 321 | 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 504 | 10 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 538 | 2 504 | 10 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 1 555 | 4 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 893 | 1 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 56 | 4 321 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 538 | 2 530 | 10 275 | 9 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 440 | 209 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 294 | 2 090 | 10 066 | 9 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 294 | 2 090 | 10 066 | 9 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 538 | 2 504 | 10 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 440 | 209 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 294 | 2 063 | 10 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 294 | 2 063 | 10 066 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 295 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 067 | 16 000 | 14 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 730 | 15 705 | 13 922 | |
| Выручка за отчетный год | 15 469 | 15 992 | 14 048 | 11 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 307 | 126 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 307 | 126 | 170 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 127 | 15 685 | 13 922 | 11 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 337 | 295 | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 253 | 70 | 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 54 | 56 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 241 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 54 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 193 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 51 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 202 | 70 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 202 | 70 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 235 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 244 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,21 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,46 | 0,62 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,43 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,17 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 5,30 | 4,75 | 48,16 | 96,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 8,0 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 45,9 % | 33,5 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 37 дн. | 105 дн. | 142 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.