Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 | 13 572 | 14 088 | 16 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 165 | 1 472 | 1 150 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 97 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 069 | 1 361 | 1 053 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 11 407 | 12 615 | 15 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 229 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 10 874 | 8 269 | 11 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 3 767 | 478 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 381 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 127 | 13 561 | 14 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 115 | 2 231 | 1 475 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 114 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 115 | 2 104 | 1 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 012 | 11 330 | 12 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 70 | 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 031 | 4 474 | 8 264 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 941 | 6 403 | 3 767 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 384 | 349 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 | 13 572 | 14 088 | 16 915 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 13 102 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 159 000 | 159 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 643 | 116 107 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 643 | 116 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 1 295 | 3 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 1 295 | 3 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 127 | 13 561 | 14 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 499 | 13 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 122 000 | 159 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 654 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 628 | 420 | 1 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 420 | 1 290 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 457 | 34 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 116 | 12 457 | 34 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 550 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 457 | 34 579 | 47 018 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 579 | 47 018 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 446 | 127 348 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 659 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 637 | 101 449 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 4 153 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 488 | 1 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 1 032 | 1 734 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 86 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 119 | 1 032 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 159 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 991 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 991 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 991 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 67 991 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 140 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 170 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 170 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 366 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 971 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 052 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 343 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -69,4 млн ₽ | -68,0 млн ₽ | -85,1 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,32 | 9,74 | 4,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,26 | 9,29 | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 2,91 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -511,3 % | -482,6 % | -502,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -529,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.