Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛЕСНА", Губцево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛЕСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | 26 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | 26 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 123 | 3 561 | 6 893 | 5 077 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 753 | 13 587 | 11 274 | 11 798 | 6 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 189 | 974 | 12 736 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 544 | 224 | 1 720 | 2 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 49 | 56 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 123 | 3 561 | 6 893 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 753 | 13 587 | 12 304 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 189 | 11 798 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 544 | 224 | 1 720 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | 26 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 697 | 2 681 | 5 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | 687 | 5 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 885 | 17 141 | 15 392 | 17 730 | 21 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 885 | 6 459 | 6 264 | 3 276 | 12 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 682 | 9 128 | 14 454 | 9 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 810 | 17 492 | 16 089 | 20 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 | 697 | 2 681 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 341 | 2 671 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 885 | 17 141 | 15 392 | 17 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 885 | 6 459 | 6 264 | 3 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 682 | 9 128 | 14 454 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 878 | 745 | 6 091 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 437 | 35 741 | 27 905 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 559 | 34 996 | 21 814 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 437 | 35 741 | 27 905 | 24 643 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | 4 709 | 2 604 | 4 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 270 | 746 | 2 604 | 1 091 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 608 | 3 963 | 3 383 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 559 | 31 032 | 25 301 | 20 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | 745 | 2 604 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 608 | 3 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 534 | 448 | 2 512 | 967 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 386 | 211 | 163 | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 517 | 1 122 | 509 | 255 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | 447 | 2 512 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 432 | 386 | 211 | 163 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 517 | 1 121 | 509 | 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 357 | 1 985 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 90 | 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 90 | 527 | 198 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 346 | 1 985 | 769 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 346 | 1 985 | 769 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 1 985 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 371 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 381 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 151 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 770 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 770 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 150 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 381 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 417 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 417 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 028 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 519 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 996 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 513 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 764 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 764 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.