Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ КЛИНИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 | 3 277 | 10 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 231 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 3 278 | 10 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 821 | 2 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 1 445 | 5 987 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 1 012 | 1 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 128 | 3 277 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 3 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 821 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 1 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 012 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 3 277 | 10 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 562 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 2 714 | 10 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 2 691 | 10 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 128 | 3 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 562 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 985 | 2 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 962 | 2 691 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 838 | 14 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 709 | 14 075 | |
| Выручка за отчетный год | 216 | 14 528 | 16 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 453 | 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 453 | 970 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 075 | 15 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 523 | 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 25 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 105 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 418 | 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 418 | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Активы | 139 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 562 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,21 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,91 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,37 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 4,83 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 12,8 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 21 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.