Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 747 | 8 404 | 16 676 | 24 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 255 | 4 383 | 2 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 | 255 | 4 383 | 2 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 595 | 8 149 | 12 293 | 21 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 945 | 6 347 | 10 150 | 2 841 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 947 | 1 182 | 769 | 13 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 620 | 1 374 | 5 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 747 | 8 404 | 16 676 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 255 | 4 383 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 255 | 4 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 595 | 8 149 | 12 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 945 | 6 347 | 10 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 947 | 1 182 | 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 620 | 1 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 747 | 8 404 | 16 676 | 24 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 182 | 23 215 | 27 902 | 37 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 468 | 15 029 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 182 | 23 215 | 25 434 | 22 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 747 | 8 404 | 16 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 182 | 23 215 | 27 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 468 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 182 | 23 215 | 25 434 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 5 902 | 18 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 042 | 76 728 | 104 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 022 | 70 826 | 86 458 | |
| Выручка за отчетный год | 52 042 | 76 728 | 104 964 | 117 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 5 902 | 18 506 | 7 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 5 902 | 18 506 | 7 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 022 | 70 826 | 86 458 | 109 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 5 902 | 18 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 890 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 924 | 8 992 | 11 617 | 12 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 890 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 924 | 8 992 | 11 617 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 550 | 2 287 | 3 305 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 550 | 2 287 | 3 305 | 3 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 585 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,4 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,35 | 0,44 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -1,22 | -1,76 | -0,67 | -0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,0 % | -64,0 % | 21,5 % | -30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 33 дн. | 43 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.