Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСТОПЛЁНКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСТОПЛЁНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 293 | 7 122 | 6 431 | 9 167 | 10 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 859 | 1 618 | 1 266 | 1 631 | 4 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 859 | 1 618 | 1 266 | 1 631 | 4 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 434 | 5 504 | 5 166 | 7 536 | 6 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 254 | 1 202 | 55 | 1 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 335 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 1 276 | 501 | 6 499 | 4 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 974 | 3 463 | 982 | 1 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 293 | 7 122 | 6 431 | 9 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 859 | 1 618 | 1 266 | 1 631 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 859 | 1 618 | 1 266 | 1 631 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 5 503 | 5 165 | 7 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 253 | 1 202 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 1 276 | 501 | 6 499 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 974 | 3 462 | 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 293 | 7 122 | 6 431 | 9 167 | 10 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 235 | 861 | 3 649 | 5 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 193 | 6 887 | 5 571 | 5 518 | 5 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 193 | 6 511 | 4 215 | 2 221 | 2 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 1 356 | 3 297 | 3 495 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 293 | 7 122 | 6 431 | 9 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 235 | 861 | 3 649 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 6 887 | 5 570 | 5 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 | 6 511 | 4 215 | 2 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 1 355 | 3 297 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 1 517 | 3 913 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 690 | 55 803 | 56 700 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 951 | 54 286 | 52 787 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 690 | 55 803 | 56 700 | 63 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 1 517 | 3 913 | 2 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 738 | 1 517 | 3 913 | 2 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 952 | 54 286 | 52 787 | 60 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 739 | 1 517 | 3 913 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 173 | 785 | 3 487 | 2 086 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 452 | 456 | 299 | 379 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 670 | 129 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 173 | 785 | 3 493 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 456 | 299 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 394 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 670 | 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 626 | 2 794 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 159 | 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 159 | 699 | 417 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 626 | 2 788 | 1 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 626 | 2 788 | 1 669 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 193 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 193 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 199 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 858 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 341 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 235 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,93 | 1,37 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,71 | 1,36 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,62 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 29,31 | 6,47 | 1,51 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 9,7 % | 30,4 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,4 % | 72,7 % | 76,4 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.