Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПТОРГСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПТОРГСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 786 | 56 139 | 60 059 | 68 045 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 786 | 56 139 | 60 059 | 68 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 4 505 | 16 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 979 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 743 | 53 067 | 55 226 | 51 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 043 | 586 | 328 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 094 | 56 162 | 60 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 094 | 56 161 | 60 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 502 | 4 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 918 | 55 342 | 55 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 043 | 317 | 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 786 | 56 139 | 60 059 | 68 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 | 793 | 1 100 | 1 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 219 | 55 346 | 58 959 | 66 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 219 | 55 346 | 58 959 | 66 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 094 | 56 162 | 60 061 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 673 | 796 | 1 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 663 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 421 | 55 365 | 58 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 421 | 55 365 | 58 962 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 019 | 472 | ||
| Выручка за предыдущий год | 133 550 | 86 537 | 76 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 531 | 86 065 | 76 755 | |
| Выручка за отчетный год | 133 550 | 86 537 | 76 636 | 38 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 3 164 | 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 477 | 599 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 750 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 810 | 83 373 | 76 037 | 47 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 472 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 495 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 651 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 696 | 459 | 367 | 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 25 | 20 778 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 43 | 232 | 10 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 829 | 454 | 366 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 25 | 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 43 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 | 454 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 92 | 73 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 367 | 294 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 367 | 294 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 663 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 673 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 793 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 367 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 367 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 793 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 673 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 80 196 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 177 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 995 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 351 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 610 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 567 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,94 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 62,11 | 53,60 | 53,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 26,7 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.