Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ДРАЙВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 373 | 304 431 | 325 311 | 399 867 | 419 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 246 | 291 430 | 300 282 | 379 758 | 380 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 36 | 31 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 049 | 4 081 | 12 929 | 11 274 | 7 243 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 785 | 287 067 | 287 067 | 368 310 | 368 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 78 | 4 916 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 412 | 242 | 132 | 65 | 41 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 127 | 13 001 | 25 029 | 20 108 | 39 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 15 | 17 | 3 | 1 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 260 | 8 624 | 20 517 | 7 371 | 8 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 712 | 3 975 | 3 962 | 11 795 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 383 | 526 | 932 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 214 373 | 304 431 | 325 311 | 399 867 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 246 | 291 430 | 300 282 | 379 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 36 | 31 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 049 | 4 081 | 12 929 | 11 274 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 173 785 | 287 067 | 287 067 | 368 310 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 78 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 412 | 242 | 132 | 65 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 127 | 13 001 | 25 029 | 20 108 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 5 | 6 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 15 | 17 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 260 | 8 624 | 20 517 | 7 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 712 | 3 975 | 3 962 | 11 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 383 | 526 | 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 373 | 304 431 | 325 311 | 399 867 | 419 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 | 214 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 143 | 26 676 | 134 619 | 187 389 | 211 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 473 | 221 593 | 52 185 | 131 441 | 202 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 473 | 221 593 | 52 169 | 131 424 | 202 593 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 17 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 758 | 53 162 | 135 507 | 78 036 | 2 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 864 | 13 346 | 96 331 | 51 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 601 | 7 350 | 7 002 | 6 716 | 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 287 | 32 460 | 32 168 | 19 553 | 2 709 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 214 373 | 304 431 | 325 311 | 399 867 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 143 | 26 676 | 134 619 | 187 389 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 473 | 231 676 | 52 185 | 131 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 473 | 231 676 | 52 169 | 131 424 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 758 | 43 079 | 135 507 | 78 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 864 | 3 263 | 96 331 | 51 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 601 | 7 350 | 7 002 | 6 716 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 287 | 32 460 | 32 168 | 19 553 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 254 | 18 284 | 35 843 | 60 417 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 817 | 193 721 | 162 806 | 160 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 563 | 175 437 | 126 963 | 100 187 | |
| Выручка за отчетный год | 195 817 | 193 721 | 162 806 | 160 604 | 38 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 254 | 18 284 | 35 843 | 60 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 254 | 18 284 | 35 843 | 60 417 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 563 | 175 437 | 126 963 | 100 187 | 64 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 254 | 18 284 | 35 843 | 60 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 329 | 27 302 | 112 238 | 61 762 | 18 914 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 | 45 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 448 | 376 | 747 | 707 | 1 656 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 628 | 17 248 | 18 261 | 16 239 | 4 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 242 | 26 791 | 95 740 | 88 | 4 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 987 | 901 | 1 831 | 3 211 | 2 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 329 | 27 302 | 112 238 | 61 762 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 448 | 376 | 747 | 707 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 628 | 17 248 | 18 261 | 16 239 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 242 | 26 791 | 95 740 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 987 | 901 | 1 831 | 3 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 052 | 20 534 | 107 943 | 52 771 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 277 | 6 768 | 4 398 | 8 949 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | 6 768 | 4 398 | 8 949 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 153 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | 4 838 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 052 | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 052 | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 052 | 20 534 | 107 943 | 52 771 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 143 | 26 676 | 134 619 | 187 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 143 | 26 676 | 134 619 | 187 389 | 211 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 | 214 154 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 534 | 107 943 | 52 771 | 23 765 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 052 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 052 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 | 214 154 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 143 | 29 676 | 137 619 | 190 389 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 544 | 38 656 | 7 737 | 49 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 194 804 | 196 150 | 155 816 | 173 490 | 43 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 857 | 195 641 | 154 399 | 172 002 | 38 585 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 947 | 509 | 1 417 | 1 488 | 4 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 172 260 | 157 494 | 148 079 | 123 590 | 92 476 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 702 | 73 074 | 51 657 | 35 350 | 27 431 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 916 | 53 173 | 71 593 | 78 855 | 55 640 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 184 | 3 397 | 7 007 | 6 736 | 1 742 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 458 | 27 850 | 17 822 | 2 649 | 7 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 594 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 288 | 403 | 1 190 | 20 974 | 46 750 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 658 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 000 | 500 | 243 | 1 409 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 630 | 403 | 690 | 20 731 | 45 341 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 580 | 120 918 | 8 939 | 115 041 | 32 156 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 160 420 | 113 291 | 81 247 | 61 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 500 | 33 794 | 32 095 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 160 | 7 627 | 8 439 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 473 | 71 121 | 52 000 | 24 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 473 | 77 098 | 57 000 | 24 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 473 | 77 098 | 57 000 | 24 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 5 977 | 5 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 5 977 | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 725 | 7 833 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Активы | 214,4 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | 325,3 млн ₽ | 399,9 млн ₽ | 419,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,24 | 0,18 | 0,26 | 13,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 12,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 9,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,7 % | 33,2 % | 13,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.