Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛИГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛИГА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 122 839 | 144 146 | 234 521 | 197 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 113 | 13 238 | 53 790 | 11 919 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 113 | 13 238 | 53 790 | 11 919 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 121 726 | 130 908 | 180 731 | 185 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 328 | 37 487 | 62 832 | 77 048 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 314 | 7 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 26 354 | 40 920 | 58 782 | 29 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 362 | 23 008 | 16 161 | 37 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 394 | 29 142 | 35 078 | 41 284 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 47 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 122 840 | 144 146 | 231 273 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 13 238 | 53 790 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 113 | 13 238 | 53 790 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 121 727 | 130 908 | 177 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 329 | 37 487 | 59 492 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 288 | 314 | 7 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 26 354 | 40 920 | 58 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 362 | 23 008 | 16 161 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 394 | 29 142 | 35 078 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 122 839 | 144 146 | 234 521 | 197 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 15 883 | 33 345 | 70 912 | 79 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 871 | 33 332 | 70 899 | 79 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 956 | 110 801 | 163 609 | 117 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 991 | 60 054 | 62 533 | 56 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 965 | 50 747 | 101 076 | 61 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 122 840 | 144 146 | 231 273 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 884 | 33 345 | 68 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 871 | 33 332 | 68 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 956 | 110 801 | 163 033 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 991 | 60 054 | 62 533 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 965 | 50 747 | 100 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 351 | 55 151 | 93 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 293 510 | 371 109 | 556 500 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 159 | 315 958 | 463 210 | ||
| Выручка за отчетный год | 293 510 | 371 109 | 556 500 | 406 247 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 351 | 55 151 | 96 497 | 68 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 109 | 28 762 | 55 087 | 26 887 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 242 | 26 389 | 41 410 | 41 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 159 | 315 958 | 460 003 | 337 795 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 109 | 28 762 | 51 748 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 242 | 26 389 | 41 542 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 908 | 21 884 | 46 999 | 14 272 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 245 | 5 046 | 215 | 1 390 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 112 | 8 839 | 5 589 | 4 226 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 695 | 1 914 | 8 596 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 6 780 | 4 628 | 18 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 908 | 21 884 | 43 660 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 245 | 5 046 | 215 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 112 | 8 839 | 5 589 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 695 | 1 914 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 6 780 | 4 628 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 871 | 17 461 | 34 895 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 037 | 4 423 | 8 743 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 037 | 4 423 | 9 411 | 2 858 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 871 | 17 461 | 34 895 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 33 332 | 68 227 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 884 | 33 345 | 68 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 33 332 | 70 899 | 79 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 884 | 33 345 | 70 912 | 79 654 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 871 | 17 461 | 37 567 | 11 414 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 871 | 33 332 | 70 912 | 79 641 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 871 | 33 332 | 68 240 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 066 | 44 054 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 160 | 548 043 | 654 304 | 505 804 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 805 | 412 063 | 652 026 | 476 188 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 355 | 135 980 | 2 278 | 29 616 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 317 200 | 580 172 | 652 238 | 461 750 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 994 | 510 935 | 471 787 | 446 653 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 175 | 5 599 | 3 954 | 3 206 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | 3 000 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 466 | 3 876 | 9 970 | 2 858 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 115 | 59 762 | 163 527 | 9 033 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 299 | 6 978 | 33 257 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 999 | 1 475 599 | 33 888 | 33 257 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 999 | 10 834 | 5 938 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 950 | 33 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 900 | 1 432 300 | 26 910 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 900 | 9 900 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 335 | 16 577 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 177 | 16 800 | 17 000 | 32 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 177 | 16 800 | 17 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 842 | 223 | 20 109 | 76 160 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 842 | 223 | 20 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 000 | 76 160 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 394 | 27 747 | 5 935 | 33 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 122,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 6,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.