Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЭК ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТЭК ИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 057 | 115 674 | 90 753 | 79 817 | 32 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 568 | 3 940 | 3 359 | 2 817 | 7 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 568 | 3 915 | 3 334 | 2 792 | 1 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 117 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 489 | 111 734 | 87 394 | 76 999 | 24 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 970 | 85 939 | 69 397 | 51 707 | 9 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 454 | 6 401 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 484 | 14 101 | 8 447 | 21 707 | 10 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 810 | 9 225 | 3 510 | 4 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 554 | 453 | 221 | 44 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 30 | 104 | 31 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 850 | 220 057 | 115 674 | 91 703 | 79 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 113 | 4 568 | 3 940 | 3 359 | 2 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 113 | 4 568 | 3 915 | 3 334 | 2 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 737 | 215 489 | 111 734 | 88 344 | 76 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 579 | 62 970 | 85 939 | 70 799 | 51 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 582 | 454 | 6 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 071 | 144 484 | 14 101 | 7 994 | 21 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 4 810 | 9 225 | 3 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 853 | 7 554 | 453 | 221 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 27 | 30 | 104 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 057 | 115 674 | 90 753 | 79 817 | 32 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 133 | 19 682 | 22 162 | 22 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 033 | 19 576 | 22 056 | 22 263 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 240 | 199 | 355 | 1 593 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 297 | 240 | 199 | 355 | 1 593 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 627 | 95 752 | 68 392 | 57 093 | 31 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 194 | 2 798 | 648 | 16 925 | 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 433 | 92 954 | 67 744 | 40 168 | 31 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 850 | 220 057 | 115 674 | 91 703 | 79 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 989 | 10 177 | 19 682 | 22 162 | 22 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 889 | 10 077 | 19 576 | 22 056 | 22 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 195 | 240 | 255 | 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 184 | 195 | 240 | 255 | 355 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 677 | 209 685 | 95 752 | 69 285 | 57 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 272 | 38 194 | 2 798 | 648 | 16 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 405 | 171 491 | 92 954 | 68 638 | 40 168 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 575 | 43 919 | 41 147 | 32 297 | 38 731 |
| Выручка за предыдущий год | 178 071 | 281 713 | 178 609 | 119 514 | 172 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 496 | 237 794 | 137 462 | 87 217 | 133 383 |
| Выручка за отчетный год | 281 713 | 178 609 | 119 862 | 172 114 | 32 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 919 | 41 147 | 32 700 | 38 731 | 7 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 996 | 3 158 | 4 573 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 783 | 33 066 | 22 113 | 25 218 | 10 718 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 140 | 9 867 | 7 429 | 8 940 | 3 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 794 | 137 462 | 87 162 | 133 383 | 25 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 942 | 20 926 | 4 159 | 4 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 201 | 2 853 | 33 066 | 20 709 | 25 218 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 432 | 20 140 | 9 867 | 7 429 | 8 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 141 | 11 710 | 3 105 | 451 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 407 | 421 | 380 | 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 354 | 1 122 | 5 | 1 158 | 982 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 501 | 17 013 | 5 533 | 1 294 | 6 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 018 | 2 802 | 6 002 | 4 638 | 24 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 465 | 9 071 | 11 710 | 4 343 | 451 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 019 | 16 | 407 | 421 | 380 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 041 | 2 354 | 1 122 | 5 | 1 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 311 | 2 501 | 17 013 | 5 650 | 1 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 766 | 12 018 | 2 802 | 5 882 | 4 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 463 | 7 188 | 9 501 | 2 482 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 1 872 | 2 164 | 1 846 | 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 131 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 879 | 2 164 | 621 | 139 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 132 | 116 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 116 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 113 | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 117 | ||||
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 149 | 9 501 | 2 480 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 149 | 9 501 | 2 480 | 209 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 463 | 7 188 | 9 501 | 2 482 | 209 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 890 | 10 077 | 19 576 | 22 056 | 22 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 990 | 10 177 | 19 682 | 22 162 | 22 369 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 033 | 19 576 | 22 056 | 22 263 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 133 | 19 682 | 22 162 | 22 369 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 143 | 9 499 | 2 480 | 207 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 143 | 9 505 | 2 480 | 207 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 143 | 9 499 | 2 480 | 207 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 143 | 9 499 | 2 480 | 207 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 324 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 324 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 324 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 324 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 133 | 19 682 | 22 162 | 22 369 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 989 | 10 177 | 19 682 | 22 162 | 22 369 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 093 | 20 268 | 5 723 | 13 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 227 408 | 281 755 | 148 536 | 146 534 | 56 435 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 497 | 273 793 | 141 863 | 139 289 | 50 967 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 911 | 7 962 | 6 673 | 7 245 | 5 468 |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 315 | 261 487 | 142 813 | 179 389 | 42 750 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 515 | 239 100 | 115 713 | 137 628 | 16 549 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 554 | 12 577 | 9 586 | 12 880 | 1 834 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | 820 | 535 | 1 544 | 953 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 471 | 2 251 | 1 290 | 1 517 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 503 | 6 739 | 15 689 | 25 820 | 23 414 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 249 | 5 899 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 949 | 7 207 | 1 570 | 5 899 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 300 | 7 190 | 1 570 | 5 715 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 649 | 17 | 184 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 12 025 | 5 985 | 1 280 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 700 | 12 000 | 5 985 | 1 280 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 13 964 | 57 852 | 6 699 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 13 958 | 57 852 | 6 699 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 642 | 36 515 | 1 540 | 31 073 | 18 550 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 642 | 36 515 | 1 540 | 31 073 | 18 550 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 700 | 554 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 281,7 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | -20,4 млн ₽ |
| Активы | 220,1 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,6 % | -32,9 % | +43,6 % | -81,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,17 | 1,28 | 1,35 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,20 | 0,26 | 0,44 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,06 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,17 | 0,24 | 0,28 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 20,72 | 4,88 | 3,09 | 2,57 | — |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | -1,0 % | 2,6 % | 2,7 % | -20,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 5,3 % | 2,1 % | 0,1 % | -62,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 8,2 % | 2,7 % | 0,3 % | -63,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,6 % | 48,3 % | 11,2 % | 0,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,54 | 1,32 | 2,16 | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 46 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 228 дн. | 291 дн. | 141 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 263 дн. | 247 дн. | 284 дн. | 110 дн. | 462 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 10 дн. | 33 дн. | 78 дн. | -214 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,14 | 0,22 | 0,26 | -0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | 2,35 | 2,74 | 2,99 | -7,04 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -62,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.