Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОЛОГРИВ", Мантурово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОЛОГРИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 085 | 12 170 | 14 480 | 22 162 | 30 933 | 31 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 137 | 3 747 | 4 313 | 7 562 | 11 263 | 11 803 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 137 | 3 747 | 4 313 | 7 562 | 11 263 | 11 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 948 | 8 423 | 10 166 | 14 601 | 19 671 | 19 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 247 | 7 191 | 7 091 | 8 411 | 11 312 | 12 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 483 | 935 | 1 245 | 3 981 | 5 882 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 511 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 297 | 1 830 | 2 209 | 2 477 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 429 | 12 325 | 11 285 | 14 480 | 22 162 | 30 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 105 | 4 160 | 2 790 | 4 313 | 7 562 | 11 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 105 | 4 160 | 2 790 | 4 313 | 7 562 | 11 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 324 | 8 165 | 8 496 | 10 166 | 14 601 | 19 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 782 | 6 669 | 7 191 | 7 091 | 8 411 | 11 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 379 | 1 066 | 1 008 | 1 245 | 3 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 882 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 430 | 297 | 1 830 | 2 209 | 2 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 085 | 12 170 | 14 480 | 22 162 | 30 933 | 31 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 272 | 6 474 | 10 076 | 14 582 | 22 366 | 28 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 018 | 522 | 61 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 522 | 61 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 018 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 795 | 5 174 | 4 343 | 7 580 | 8 567 | 3 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 459 | 5 174 | 4 343 | 7 580 | 8 567 | 3 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 429 | 12 325 | 11 285 | 14 480 | 22 162 | 30 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 302 | 5 007 | 5 517 | 10 076 | 14 582 | 22 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 314 | 522 | 61 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 304 | 522 | 61 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 127 | 5 004 | 5 246 | 4 343 | 7 580 | 8 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 929 | 392 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 198 | 4 612 | 5 246 | 4 343 | 7 580 | 8 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 39 525 | 49 527 | 62 387 | 62 989 | 83 350 |
| Выручка за предыдущий год | 18 671 | 21 071 | 26 119 | 34 736 | 34 720 | 46 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 808 | 18 454 | 23 408 | 27 651 | 28 269 | 36 537 |
| Выручка за отчетный год | 24 851 | 26 119 | 34 736 | 34 720 | 46 813 | 50 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 075 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 075 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 776 | 23 408 | 27 651 | 28 269 | 36 537 | 44 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 863 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 2 036 | 4 322 | 2 582 | 2 193 | 7 854 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 74 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 33 | 594 | 754 | 82 | 2 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 430 | 1 929 | 3 728 | 1 828 | 2 111 | 4 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 357 | 2 002 | 2 036 | 4 322 | 2 582 | 2 193 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | 154 | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 495 | 8 | 33 | 594 | 754 | 82 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 768 | 1 840 | 1 929 | 3 728 | 1 828 | 2 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 160 | 427 | 477 | 3 602 | 5 019 | 7 784 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 204 | 264 | 349 | 358 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 264 | 349 | 358 | 463 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | 477 | 3 602 | 5 019 | 7 784 | 3 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 477 | 3 602 | 5 019 | 7 784 | 3 366 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,1 % | +33,0 % | 0,0 % | +34,8 % | +8,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,63 | 2,34 | 1,93 | 2,30 | 6,06 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,24 | 0,71 | 0,82 | 0,98 | 2,09 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,42 | 0,29 | 0,29 | 2,09 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,53 | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 0,90 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 0,88 | 0,44 | 0,52 | 0,38 | 0,11 | 1,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 10,4 % | 20,4 % | 18,6 % | 22,0 % | 11,6 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 1,8 % | 10,4 % | 14,5 % | 16,6 % | 6,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,9 % | 24,9 % | 22,6 % | 25,2 % | 10,7 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 7,4 % | 35,7 % | 34,4 % | 34,8 % | 12,0 % | 10,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 2,15 | 2,40 | 1,57 | 1,51 | 1,62 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 46 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 112 дн. | 94 дн. | 109 дн. | 113 дн. | 104 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. | 81 дн. | 57 дн. | 98 дн. | 86 дн. | 26 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 33 дн. | 45 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 73 дн. | — | 101 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,39 | 0,57 | 0,48 | 0,56 | 0,84 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,21 | — | — | — | — | — | 2,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 288).