Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 819 | 7 302 | 46 411 | 40 906 | 51 897 | 51 897 | 51 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 84 | 32 | 16 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 84 | 32 | 16 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 818 | 7 218 | 46 379 | 40 890 | 51 897 | 51 897 | 51 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 171 | 3 321 | 8 096 | 10 820 | 14 797 | 14 797 | 14 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 75 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 | 3 745 | 23 102 | 36 392 | 37 100 | 37 100 | 37 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 143 | 15 106 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 046 | 22 647 | 28 130 | 51 897 | 51 897 | 51 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 85 | 31 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 85 | 31 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 045 | 22 562 | 28 099 | 51 897 | 51 897 | 51 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 357 | 3 665 | 5 919 | 14 797 | 14 797 | 14 797 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 481 | 3 745 | 23 102 | 37 100 | 37 100 | 37 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 15 143 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 819 | 7 302 | 46 411 | 40 906 | 51 897 | 51 897 | 51 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 102 | 854 | 5 791 | 3 473 | 688 | 688 | 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 092 | 844 | 5 781 | 3 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 517 | 6 248 | 40 420 | 37 233 | 51 009 | 51 009 | 51 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 | 4 398 | 38 270 | 35 083 | 48 859 | 48 859 | 48 859 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 1 850 | 1 850 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 046 | 22 647 | 28 130 | 51 897 | 51 897 | 51 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 197 | 1 199 | 3 434 | 688 | 688 | 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 187 | 1 189 | 3 424 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 649 | 21 248 | 24 496 | 51 009 | 51 009 | 51 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 649 | 19 398 | 22 346 | 48 859 | 48 859 | 48 859 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 478 | 3 679 | 21 948 | 984 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 603 | 10 191 | 28 195 | 492 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 125 | 6 512 | 6 247 | 492 | |||
| Выручка за отчетный год | 27 252 | 10 191 | 28 195 | 7 466 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 925 | 3 629 | 21 948 | 7 062 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 131 | 68 | 6 616 | 649 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 649 | 3 394 | 15 272 | 6 413 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 145 | 167 | 60 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 327 | 6 562 | 6 247 | 404 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 681 | 118 | 4 259 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 650 | 3 394 | 17 629 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 | 167 | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 091 | 4 593 | 48 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 17 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 411 | 2 040 | 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 | 2 | 2 236 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 116 | 2 040 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 | 2 | 2 236 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 091 | 4 593 | 38 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 4 593 | 38 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 236 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -343 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 854 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +176,7 % | -73,5 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,15 | 1,10 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,61 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,95 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,23 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,37 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,42 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 7,55 | 7,01 | 10,78 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 0,83 ▼ | 1,38 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 23,5 % | 8,7 % | — | — | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -3,4 % | 16,3 % | 0,5 % | — | — | — | 2,8 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | 9,9 % | 0,1 % | — | — | — | 2,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,2 % | 79,3 % | 1,1 % | — | — | — | 14,1 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 | 0,61 | 0,18 | 0,00 | — | — | 1,31 | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 299 дн. | 1 779 дн. | — | — | — | 114 дн. | 134 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 473 дн. | 9 775 дн. | — | — | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. | 2 236 дн. | 31 696 дн. | — | — | — | 102 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | 74 дн. | -1 464 дн. | -20 142 дн. | — | — | — | 39 дн. | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,48 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,07 | 2,06 | 0,97 | — | — | — | 3,77 | 3,16 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4254).