Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМТЕК ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМТЕК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 940 | 97 520 | 160 145 | 240 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 473 | 72 | 4 680 | 2 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 472 | 71 | 4 679 | 2 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 467 | 97 446 | 155 465 | 237 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 711 | 19 489 | 25 003 | 29 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 815 | 76 735 | 126 836 | 203 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 941 | 1 222 | 3 626 | 4 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 940 | 97 520 | 160 145 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 | 72 | 4 680 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 472 | 71 | 4 679 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 467 | 97 446 | 155 465 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 711 | 19 489 | 25 003 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 815 | 76 735 | 126 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 941 | 1 222 | 3 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 940 | 97 520 | 160 145 | 240 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 672 | 10 993 | 19 035 | 29 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 8 571 | 4 602 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 107 | 1 965 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 4 464 | 2 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 268 | 86 330 | 132 538 | 205 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 170 | 3 557 | 2 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 268 | 82 160 | 128 981 | 203 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 940 | 97 520 | 160 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 672 | 10 993 | 19 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 8 571 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 107 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 4 464 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 268 | 86 330 | 132 538 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 170 | 3 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 268 | 82 160 | 128 981 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 231 | 6 573 | 11 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 741 | 82 912 | 95 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 510 | 76 339 | 84 448 | |
| Выручка за отчетный год | 50 741 | 82 912 | 95 746 | 95 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 322 | 7 560 | 11 298 | 15 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 322 | 7 560 | 11 298 | 15 043 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 419 | 75 352 | 84 448 | 80 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 231 | 6 573 | 11 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 849 | 7 884 | 10 451 | 13 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 655 | 4 467 | 1 467 | 1 480 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 128 | 4 143 | 2 314 | 3 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 803 | 6 693 | 10 451 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 4 263 | 1 467 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 231 | 4 143 | 2 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 642 | 5 354 | 8 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 1 339 | 2 022 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 169 | 1 538 | 2 022 | 2 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 680 | 6 346 | 8 429 | 10 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 680 | 6 346 | 8 429 | 10 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 160,1 млн ₽ | 240,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,13 | 1,17 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 6,05 | 7,87 | 7,41 | 7,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 6,5 % | 5,3 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,2 % | 57,7 % | 44,3 % | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 94 дн. | 108 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.