Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 18 466 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 | 18 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 18 466 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 | 18 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 551 | 315 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 793 | 3 329 | 6 520 | 7 408 | 10 760 | 8 093 | 7 084 | 7 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 681 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 608 | 1 004 | 9 507 | 6 800 | 4 157 | 4 129 | 6 637 | 10 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 626 | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 28 761 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 626 | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 28 761 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 88 | 315 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 919 | 8 793 | 3 328 | 6 520 | 18 609 | 10 760 | 8 093 | 7 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 307 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 707 | 233 | 608 | 1 004 | 10 064 | 6 800 | 4 157 | 4 129 | 6 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 18 466 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 | 18 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 164 | 3 299 | 3 623 | 3 914 | 6 405 | 7 754 | 7 076 | 8 829 | 10 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 150 | 3 286 | 3 610 | 3 900 | 6 392 | 7 741 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 862 | 640 | 3 904 | 14 553 | 11 470 | 4 496 | 4 137 | 5 115 | 8 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 862 | 640 | 3 904 | 14 553 | 11 470 | 4 496 | 4 137 | 5 115 | 8 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 626 | 9 026 | 3 939 | 7 527 | 28 761 | 17 875 | 12 250 | 11 213 | 13 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 132 | 3 163 | 3 299 | 3 623 | 6 049 | 6 405 | 7 754 | 7 076 | 8 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 122 | 3 150 | 3 286 | 3 610 | 6 036 | 6 392 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 494 | 5 863 | 640 | 3 904 | 22 712 | 11 470 | 4 496 | 4 137 | 5 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 494 | 5 863 | 640 | 3 904 | 22 712 | 11 470 | 4 496 | 4 137 | 5 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 301 | 717 | 1 809 | 1 461 | 93 172 | 96 542 | 127 035 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 438 | 53 564 | 42 283 | 69 750 | 65 411 | 61 408 | 48 718 | 48 310 | 64 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 500 | 52 947 | 41 982 | 69 033 | 63 602 | 59 947 | 44 454 | 48 232 | 62 687 |
| Выручка за отчетный год | 53 564 | 42 283 | 69 860 | 82 521 | 61 408 | 48 718 | 48 310 | 64 348 | 70 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 301 | 827 | 493 | 1 461 | 4 264 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 617 | 301 | 827 | 493 | 1 461 | 4 264 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 947 | 41 982 | 69 033 | 82 028 | 59 947 | 44 454 | 48 232 | 62 687 | 66 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 617 | 301 | 717 | 1 809 | 1 461 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 247 | 409 | 495 | 445 | 1 718 | 14 149 | 1 488 | 2 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 262 | 94 | 598 | 2 750 | 16 062 | 7 912 | 870 | 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 585 | 316 | 512 | 596 | 3 766 | 18 608 | 6 237 | 618 | 1 888 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 209 | 247 | 409 | 2 103 | 445 | 34 670 | 14 149 | 1 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 569 | 177 | 262 | 204 | 4 288 | 2 750 | 16 062 | 7 912 | 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 342 | 585 | 316 | 512 | 3 994 | 3 766 | 18 608 | 6 237 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 28 | 136 | 324 | 1 682 | 356 | 1 349 | 1 402 | 1 530 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 42 | 50 | 82 | 369 | 351 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 139 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 50 | 82 | 99 | 351 | 383 | |||
| Прочее за отчетный год | 139 | 61 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 136 | 324 | 290 | 356 | 1 349 | 1 402 | 1 530 | 1 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 136 | 324 | 290 | 356 | 1 349 | 1 402 | 1 530 | 1 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 28 | 136 | 324 | 1 682 | 356 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 150 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 163 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 299 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 164 | 3 299 | 3 623 | 3 913 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 132 | 3 163 | 3 299 | 3 623 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 202 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 718 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 484 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 468 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 427 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 925 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,5 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,6 % | -20,7 % | -0,8 % | +33,2 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,56 | 2,72 | 2,71 | 2,73 | 2,29 | 2,50 ▼ | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,53 | 2,72 | 2,71 | 2,73 | 2,29 | 1,76 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,59 | 0,92 | 1,00 | 1,30 | 2,29 | 1,39 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,36 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,56 | 0,67 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,72 | 1,79 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,77 | 0,27 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 2,4 % | 8,8 % | 0,2 % | 2,6 % | 5,7 % | 6,7 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,6 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,6 % | 3,8 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,0 % | 11,0 % | 12,5 % | 11,0 % | 9,8 % | 2,5 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 5,6 % | 17,4 % | 19,8 % | 17,3 % | 17,3 % | 9,3 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,47 | 3,44 | 3,98 | 4,31 | 4,61 | 3,73 | 1,25 ▲ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 64 дн. | 61 дн. | 54 дн. | 41 дн. | — | 58 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 26 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 427).