Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭМ ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭМ ИНФОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 476 | 53 594 | 47 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 391 | 8 347 | 5 460 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 349 | 8 310 | 5 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 37 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 086 | 45 248 | 42 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 828 | 28 606 | 31 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 011 | 16 533 | 10 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 109 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 583 | 64 476 | 53 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 273 | 9 391 | 8 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 273 | 9 349 | 8 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 310 | 55 086 | 45 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 222 | 25 828 | 28 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 011 | 29 011 | 16 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 247 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 476 | 53 594 | 47 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 632 | 23 577 | 26 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 013 | 1 180 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 013 | 1 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 843 | 28 005 | 20 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 732 | 5 632 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 111 | 22 373 | 13 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 583 | 64 476 | 53 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 868 | 22 632 | 23 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 013 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 013 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 714 | 41 843 | 28 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 912 | 6 732 | 5 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 802 | 35 111 | 22 373 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 622 | 6 472 | 2 339 |
| Выручка за предыдущий год | 112 154 | 120 866 | 102 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 532 | 114 394 | 99 901 |
| Выручка за отчетный год | 120 866 | 102 240 | 64 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 472 | 2 339 | 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 472 | 2 339 | 760 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 394 | 99 901 | 64 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 622 | 6 472 | 2 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 359 | 5 827 | 3 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 949 | 1 000 | 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 427 | 5 924 | 11 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 591 | 1 436 | 8 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 054 | 7 359 | 5 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 860 | 949 | 1 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 3 427 | 5 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 1 591 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 635 | 5 764 | 4 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 419 | 1 595 | 1 383 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 595 | 1 383 | 849 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 764 | 4 444 | 2 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 764 | 4 444 | 2 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 64,5 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,62 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,59 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,44 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,27 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 8,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 18,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 105 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.