Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУССТАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУССТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 759 556 | 1 666 428 | 515 439 | 23 921 | 472 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 131 772 | 1 078 439 | 206 296 | 53 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 719 376 | 738 090 | 662 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 205 624 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 412 396 | 340 339 | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 627 784 | 587 989 | 309 143 | 23 868 | 472 | ||||
| Запасы на конец отчетного года | 116 854 | 84 668 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 132 | 123 976 | 46 601 | 3 770 | 368 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 429 | 307 938 | 168 018 | 6 288 | 104 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 149 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 223 | 39 221 | 9 112 | 13 661 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 759 556 | 1 666 428 | 1 954 477 | 865 | 472 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 772 | 1 078 439 | 1 518 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 719 376 | 738 090 | 1 362 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 412 396 | 340 339 | 146 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 784 | 587 989 | 1 952 959 | 865 | 472 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 116 854 | 87 492 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 132 | 123 976 | 44 290 | 676 | 368 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 429 | 307 938 | 415 134 | 189 | 104 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 223 | 39 221 | 1 405 299 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 759 556 | 1 666 428 | 515 439 | 23 921 | 472 | ||||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 440 | 14 862 | 21 046 | 188 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 440 | 4 862 | 11 046 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 629 193 | 1 406 522 | 1 040 552 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 629 193 | 1 406 440 | 1 040 002 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | 550 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 923 | 245 044 | 298 278 | 2 875 | 284 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 180 | 100 346 | 297 945 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 743 | 144 698 | 333 | 2 875 | 284 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 759 556 | 1 666 428 | 1 954 477 | 865 | 472 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 440 | 14 862 | 20 946 | 555 | 188 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 440 | 4 862 | 10 946 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 629 193 | 1 406 522 | 1 530 434 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 629 193 | 1 406 440 | 1 530 002 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 82 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 432 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 923 | 245 044 | 403 097 | 310 | 284 | 194 | 194 | 194 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 180 | 100 346 | 316 680 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 743 | 144 698 | 86 417 | 310 | 284 | 194 | 194 | 194 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 137 | 34 819 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 463 453 | 139 529 | 162 415 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 316 | 148 257 | 127 596 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 463 453 | 139 529 | 84 078 | 15 506 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 137 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 137 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 738 | 651 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 233 | 35 590 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 316 | 148 257 | 199 144 | 15 863 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 137 | 34 819 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 738 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 233 | 137 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 650 | 31 587 | 180 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 196 | 128 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 027 | 308 974 | 271 845 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 639 | 711 355 | 589 704 | 3 260 | 25 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 314 205 | 342 291 | 1 202 804 | 2 851 | 392 | 472 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 650 | 31 587 | 188 | 562 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 196 | 137 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 027 | 308 974 | 19 736 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 639 | 711 355 | 397 694 | 71 | 25 | 90 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 205 | 342 291 | 412 726 | 17 238 | 392 | 472 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 421 | 4 862 | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 26 681 | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 26 681 | 36 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | 468 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 205 624 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 126 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 421 | 4 862 | 77 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 3 733 | 4 862 | 10 946 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 019 | 13 733 | 14 862 | 20 946 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 440 | 4 862 | 11 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 440 | 14 862 | 21 046 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 421 | 4 862 | 100 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 391 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 833 391 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 833 391 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 833 391 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 440 | 14 862 | 21 046 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 733 | 14 862 | 20 946 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 244 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 769 | 263 378 | 85 291 | 23 662 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 728 | 218 912 | 67 893 | 23 640 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 041 | 44 466 | 17 398 | 22 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 525 | 652 688 | 181 361 | 41 338 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 286 | 385 896 | 82 192 | 23 087 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 948 | 47 634 | 5 440 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 046 | 211 019 | 16 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 38 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 193 | 27 244 | 51 535 | 12 757 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 866 | 881 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 929 | 881 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 881 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 109 929 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 566 | 63 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 566 | 63 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 279 426 | 96 814 | 16 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 362 | 2 125 260 | 97 664 | 16 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 362 | 2 125 260 | 97 664 | 16 200 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 042 | 1 845 834 | 850 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 042 | 1 837 824 | 850 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 010 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 744 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -367 тыс. ₽ | -382 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 472 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 188 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,30 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,40 | — | — | — | — | 0,28 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 1,51 | — | — | — | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -77,8 % | — | — | — | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -195,2 % | — | — | — | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | — | — | — | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | — | — | — | — | — | 149 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,40 | — | — | — | — | 0,35 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,00 | -69,69 | — | — | — | — | 2,20 | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).