Финансы ООО "АЙ ПИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 920 | 5 932 | 3 964 | 3 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 050 | 1 898 | 1 610 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 804 | 1 333 | 863 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | 565 | 747 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 920 | 3 882 | 2 066 | 1 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 260 | 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 2 467 | 563 | 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 316 | 86 | 107 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 100 | 1 248 | 1 136 | 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 920 | 5 932 | 3 938 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 1 898 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 804 | 1 333 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 565 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 920 | 3 882 | 2 040 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 313 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 2 467 | 484 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 316 | 86 | 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 100 | 1 248 | 1 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 920 | 5 932 | 3 964 | 3 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 752 | 1 070 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 752 | 70 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 935 | 245 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 60 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 143 | 185 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 732 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 168 | 4 786 | 2 966 | 3 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 561 | 2 239 | 3 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 965 | 4 136 | 638 | 81 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 920 | 5 932 | 3 938 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 752 | 1 070 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 752 | 70 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 934 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 143 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 684 | 732 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 168 | 3 102 | 2 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 561 | 2 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 2 452 | 612 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 171 | 106 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 501 | 106 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 330 | |||
| Выручка за отчетный год | 51 501 | 106 | 2 091 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 171 | 106 | 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 898 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 204 | 617 | 464 | 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 | 257 | 750 | 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 330 | 1 265 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 898 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 617 | 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | 257 | 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 969 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 452 | 2 190 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 381 | 2 275 | 45 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 969 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 452 | 2 190 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 381 | 2 275 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 246 | 319 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 781 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 752 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 070 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 682 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 841 | 1 159 | 152 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 841 | 1 159 | 152 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 316 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 285 | 42 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 726 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 456 | 42 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 969 | 6 718 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 672 | 2 183 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 | 127 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 479 | 4 408 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 597 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 597 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 597 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 446 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 446 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 316 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -560 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 0,81 | 0,70 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,53 | 0,23 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | -11,5 % | -25,4 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.