Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 523 729 | 3 572 636 | 3 060 301 | 2 462 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 705 | 3 481 148 | 2 961 304 | 2 457 157 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 705 | 3 414 183 | 2 824 668 | 2 298 436 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 965 | 136 636 | 158 721 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 499 023 | 91 488 | 98 997 | 5 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 111 | 8 897 | 16 805 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 5 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 912 | 591 | 192 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 523 729 | 3 572 636 | 3 060 301 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 705 | 3 481 148 | 2 961 304 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 705 | 3 414 183 | 2 824 668 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 965 | 136 636 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 499 023 | 91 488 | 98 997 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 416 111 | 8 897 | 16 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 591 | 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 523 729 | 3 572 636 | 3 060 301 | 2 462 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 892 551 | 306 941 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 478 186 | 478 186 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 892 541 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 415 388 | 2 415 388 | 2 468 665 | 217 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 415 388 | 2 415 388 | 2 468 665 | 217 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 742 | 264 697 | 284 694 | 2 399 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 933 | 103 363 | 123 369 | 2 165 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 809 | 161 334 | 161 325 | 233 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 523 729 | 3 572 636 | 3 060 301 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 892 551 | 306 941 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 478 186 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 892 541 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 415 388 | 2 415 388 | 2 468 665 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 415 388 | 2 415 388 | 2 468 665 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 742 | 264 697 | 284 694 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 933 | 103 363 | 123 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 809 | 161 334 | 161 325 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 9 | 7 | 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 9 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 016 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 696 | 8 980 | 7 908 | 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 768 | 345 183 | 353 125 | 325 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 369 031 | 459 833 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 169 | 198 803 | 592 643 | 617 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 016 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 696 | 8 980 | 7 908 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 768 | 345 183 | 353 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 369 031 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 169 | 198 803 | 592 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 952 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 965 | 69 670 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 500 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 233 768 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 768 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 965 | 69 670 | 22 085 | |
| Прочее за отчетный год | 1 500 | 29 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 952 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 952 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 900 952 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 478 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 940 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 478 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 541 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 892 551 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 952 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 900 952 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 952 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 900 952 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 749 | 461 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 749 | 461 200 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 749 | 461 200 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 27 749 | 461 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 892 551 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 941 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 039 | 281 708 | 98 804 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 000 | 98 804 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 281 708 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 708 | 363 045 | 286 941 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 860 | 934 | 6 996 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 548 | 327 754 | 279 049 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 32 857 | 896 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 780 | 376 218 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | 387 118 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 230 903 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 780 | 179 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 036 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 497 703 | 10 900 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 415 703 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 000 | 10 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 499 284 | 80 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 915 857 | 80 236 | 294 747 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 469 | 294 747 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 415 388 | 80 236 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 416 573 | 477 427 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 477 427 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 415 073 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 | 5 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,8 млн ₽ | -868,2 млн ₽ |
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 306,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,41 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,41 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 8,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -282,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.