Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИСКУССИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ "ДИАЛОГИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИСКУССИОННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ "ДИАЛОГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | 1 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 19 737 | 28 | 58 | 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 936 | 4 969 | 1 012 | 568 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 19 737 | 28 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 936 | 4 969 | 1 012 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 20 445 | 4 289 | 1 067 | 1 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 228 | 708 | 3 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 228 | 708 | 3 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 20 673 | 4 997 | 1 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 20 445 | 4 289 | 1 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 228 | 708 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 228 | 708 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 20 630 | 2 712 | ||
| Выручка за предыдущий год | 134 | 24 130 | 4 800 | 375 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | 2 088 | 3 570 | ||
| Выручка за отчетный год | 134 | 24 130 | 4 800 | 375 | 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 20 630 | 2 712 | 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 20 630 | 2 712 | 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 500 | 2 088 | 3 570 | 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 20 630 | 2 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 20 595 | 2 846 | 81 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 35 | 19 | 28 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 20 595 | 2 846 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 35 | 19 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 20 310 | 1 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 285 | 1 002 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 285 | 1 002 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 20 310 | 1 844 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 20 310 | 1 844 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 20,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 81 тыс. ₽ |
| Активы | 143 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | 20,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,88 | 90,67 | 7,06 | 356,67 | 115,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,88 | 90,67 | 7,06 | 356,67 | 115,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,88 | 4,11 | 7,02 | 337,33 | 56,80 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,99 | 0,86 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,7 % | 98,2 % | 36,9 % | -301,1 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 99,3 % | 43,0 % | -302,0 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 115,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.