Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 326 | 1 093 620 | 1 416 605 | 1 974 395 | 2 462 077 | 3 603 075 | 3 616 420 | 542 022 | 288 913 | 288 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 1 085 078 | 1 386 684 | 1 872 689 | 1 927 098 | 3 130 590 | 59 990 | 191 759 | 285 046 | 285 046 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 085 078 | 1 384 514 | 1 862 695 | 1 907 786 | 3 067 107 | 275 | 74 | 75 | 75 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 335 | 2 170 | 9 994 | 19 313 | 63 483 | 59 715 | 191 685 | 284 971 | 284 971 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 992 | 8 542 | 29 921 | 101 706 | 534 979 | 472 485 | 3 556 430 | 350 263 | 3 867 | 3 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 5 486 | 21 804 | 57 348 | 429 452 | 470 502 | 2 121 590 | 32 519 | 16 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 37 930 | 1 306 | 1 434 567 | 316 990 | 3 500 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 1 796 | 6 876 | 5 186 | 105 497 | 668 | 270 | 745 | 351 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 11 | 30 | 9 | 3 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 326 | 1 093 620 | 1 416 605 | 1 974 395 | 3 277 270 | 3 603 075 | 3 616 420 | 542 013 | 288 913 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 135 | 1 085 078 | 1 386 684 | 1 872 689 | 2 693 502 | 3 130 590 | 59 990 | 191 759 | 285 046 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 800 | 1 085 078 | 1 384 514 | 1 862 695 | 2 642 033 | 3 067 107 | 275 | 74 | 75 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 335 | 2 170 | 9 994 | 51 469 | 63 483 | 59 715 | 191 685 | 284 971 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 8 542 | 29 921 | 101 706 | 583 768 | 472 485 | 3 556 430 | 350 254 | 3 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 5 486 | 21 804 | 57 348 | 557 876 | 470 502 | 2 121 590 | 32 519 | 16 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 930 | 1 306 | 1 434 567 | 316 990 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 1 796 | 6 876 | 5 186 | 937 | 668 | 270 | 745 | 351 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 10 | 11 | 24 955 | 9 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 326 | 1 093 620 | 1 416 605 | 1 974 395 | 2 462 077 | 3 603 075 | 3 616 420 | 542 022 | 288 913 | 288 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 | 1 084 059 | 883 076 | 911 653 | 383 761 | 288 902 | 288 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 276 722 | 287 866 | 443 049 | 452 049 | 452 049 | 452 549 | 452 549 | 453 549 | 453 549 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 716 861 | 701 807 | 670 512 | 632 000 | 431 017 | 459 094 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 058 | 99 642 | 342 001 | 523 113 | 1 365 131 | 2 718 616 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 262 058 | 99 642 | 342 001 | 523 113 | 1 365 131 | 2 718 616 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 687 | 385 | 84 921 | 337 711 | 12 888 | 1 383 | 2 704 767 | 158 261 | 11 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 554 | 305 | 82 490 | 336 329 | 11 507 | 2 704 599 | 158 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 133 | 80 | 1 630 | 170 | 50 | 63 | 32 | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 801 | 1 212 | 1 331 | 1 320 | 168 | 161 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 326 | 1 093 620 | 1 416 605 | 1 974 395 | 3 277 270 | 3 603 075 | 3 616 420 | 542 013 | 288 913 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 | 934 369 | 883 076 | 911 653 | 383 752 | 288 902 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 276 722 | 287 866 | 443 049 | 452 049 | 452 049 | 452 549 | 452 549 | 453 549 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 716 861 | 701 807 | 670 512 | 482 310 | 431 017 | 459 094 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 058 | 99 642 | 342 001 | 523 113 | 1 259 430 | 2 718 616 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 262 058 | 99 642 | 342 001 | 523 113 | 1 259 430 | 2 718 616 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 687 | 385 | 84 921 | 337 711 | 1 083 471 | 1 383 | 2 704 767 | 158 261 | 11 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 554 | 305 | 82 490 | 336 329 | 1 077 066 | 2 704 599 | 158 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 133 | 80 | 1 630 | 170 | 4 375 | 63 | 32 | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 801 | 1 212 | 2 030 | 1 320 | 168 | 161 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 | 11 815 | 25 947 | 20 163 | 19 422 | 18 412 | 4 816 | 2 100 | 1 345 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 | 11 815 | 25 947 | 20 163 | 20 417 | 18 412 | 4 816 | 2 100 | 1 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 053 003 | 35 381 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 014 | 22 658 | 43 257 | 27 551 | 188 035 | 187 811 | 95 312 | 4 417 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 461 | 9 821 | 55 146 | 65 983 | 151 742 | 148 997 | 62 499 | 619 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 406 | 2 361 003 | 184 726 | 307 194 | 130 247 | 467 296 | 1 483 656 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 597 022 | 1 291 738 | 188 839 | 314 261 | 120 223 | 548 487 | 1 482 273 | 690 567 | 184 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 053 003 | 35 381 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 145 352 | 3 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 014 | 22 658 | 43 257 | 150 146 | 188 035 | 187 811 | 95 312 | 4 417 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 704 | 13 461 | 9 821 | 55 146 | 123 035 | 151 742 | 148 997 | 62 499 | 619 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 406 | 2 361 003 | 184 726 | 307 194 | 1 393 923 | 467 296 | 1 483 656 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 318 | 1 291 738 | 188 839 | 314 261 | 1 657 263 | 548 487 | 1 482 273 | 690 567 | 184 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 289 | 28 077 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 17 993 | 12 156 | 131 971 | 93 287 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 335 | 2 170 | 7 824 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 12 156 | 131 971 | 93 287 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 209 887 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 209 887 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 335 | 2 170 | 7 824 | 9 319 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 289 | 28 077 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 289 | 28 077 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 289 | 28 077 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 276 722 | 287 866 | 443 049 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 861 | 701 807 | 670 512 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 276 722 | 287 866 | 443 049 | 452 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 861 | 701 807 | 670 512 | 632 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 | 1 084 059 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 155 183 | 9 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 289 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 052 289 | 155 183 | 9 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 289 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 052 289 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 155 183 | 9 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 155 183 | 9 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 428 | 15 053 | 31 295 | 38 512 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 335 428 | 15 053 | 31 295 | 38 512 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 428 | 15 053 | 31 295 | 38 512 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 335 428 | 15 053 | 31 295 | 38 512 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 | 1 084 059 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 993 593 | 989 683 | 1 113 571 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 222 | 315 | 289 | 122 | 156 | 3 570 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 222 | 315 | 289 | 122 | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 | 29 647 | 27 448 | 38 068 | 19 526 | 21 227 | 8 064 | 3 825 | 4 964 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 9 175 | 12 366 | 10 689 | 9 048 | 9 650 | 1 213 | 433 | 3 777 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 3 147 | 10 333 | 11 983 | 10 344 | 9 579 | 4 159 | 1 632 | 1 179 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 629 | 1 933 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 108 | 2 687 | 1 755 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 14 217 | 4 749 | 3 767 | 134 | 65 | 5 | 5 | 8 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 510 | 4 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 082 | 140 187 | 30 074 | 201 106 | 5 510 | 4 300 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | 4 300 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 082 | 132 495 | 29 932 | 201 047 | 1 306 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 692 | 142 | 56 | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 200 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 432 513 | 293 316 | 648 606 | 366 125 | 427 903 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 800 | 204 169 | 15 116 | 525 381 | 19 902 | 153 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 228 344 | 278 200 | 123 225 | 346 223 | 427 750 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 207 | 421 980 | 325 865 | 547 392 | 460 212 | 247 633 | 2 000 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 107 | 909 530 | 325 865 | 1 175 475 | 470 837 | 259 000 | 2 000 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 097 | 785 881 | 314 722 | 1 020 292 | 461 837 | 259 000 | 1 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 76 722 | 9 000 | 500 | 1 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 143 | 155 183 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 927 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 900 | 487 550 | 628 083 | 10 625 | 11 367 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 628 083 | 10 625 | 11 367 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 900 | 485 700 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 232 | 23 909 | 5 323 | 1 220 | 104 924 | 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -38,5 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | -527,9 млн ₽ | -95,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,46 млрд ₽ | 3,60 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 542,0 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 883,1 млн ₽ | 911,7 млн ₽ | 383,8 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | 288,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,51 | 341,64 | 1,31 | 2,21 | 351,55 | — | 3,49 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,51 | 341,63 | 1,31 | 2,21 | 351,55 | — | 3,03 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,19 | 1,43 | 0,53 | 2,01 | 350,09 | — | 1,27 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,25 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 3,08 | 2,97 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,4 % | 0,8 % | -97,4 % | -33,2 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,8 % | 3,1 % | -137,6 % | -33,2 % | 0,0 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).