Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛ-ТЕЛЕКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛ-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 1 929 | 1 334 | 3 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 929 | 1 334 | 3 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 1 229 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 722 | 1 331 | 1 816 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 130 | 4 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 1 929 | 2 418 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 929 | 2 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 825 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 722 | 1 564 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 130 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 1 929 | 1 334 | 3 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 802 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 802 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 073 | 1 685 | 3 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 073 | 1 685 | 3 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 1 929 | 2 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 2 073 | 2 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 2 845 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 471 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 243 | 9 949 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 629 | 9 478 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 396 | 3 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 614 | 346 | 5 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 1 659 | 442 | 339 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 629 | 50 | 3 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 1 659 | 442 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 18 | 16 | 32 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 18 | 147 | |
| Прочее за предыдущий год | 81 | |||
| Прочее за отчетный год | 81 | 95 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 588 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 802 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | -207 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ |
| Активы | 6 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -144 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -87,8 % | +708,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,93 | 0,79 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,89 | 0,79 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | -0,26 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -1,4 % | -24,2 % | -14,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,4 % | -52,3 % | -18,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -166,7 % | -7,5 % | -15,5 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,68 | 0,30 | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 194 дн. | 1 227 дн. | 207 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | — | 140 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.