Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ОСТАНКИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ОСТАНКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 516 | 85 687 | 88 361 | 103 361 | 53 051 | 28 827 | 82 470 | 48 355 | 38 551 | 23 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 830 | 2 498 | 3 464 | 666 | 951 | 12 382 | 10 682 | 8 077 | 5 584 | 8 374 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 328 | 328 | 328 | 328 | 692 | 12 330 | 10 500 | 7 037 | 5 461 | 8 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 502 | 2 170 | 3 136 | 337 | 259 | 52 | 140 | 956 | 43 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 84 | 80 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 686 | 83 189 | 84 897 | 102 696 | 52 100 | 16 445 | 71 788 | 40 278 | 32 967 | 15 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 745 | 15 555 | 16 706 | 5 479 | 2 448 | 1 274 | 9 666 | 25 562 | 2 318 | 12 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 508 | 4 | 73 | 56 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 730 | 41 278 | 43 899 | 23 226 | 40 718 | 1 222 | 2 971 | 3 945 | 1 669 | 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 202 | 4 305 | 12 008 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 211 | 15 997 | 1 783 | 68 716 | 4 685 | 9 640 | 47 051 | 10 749 | 28 901 | 2 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 359 | 22 509 | 72 | 742 | 19 | 22 | 22 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 085 | 84 516 | 85 687 | 88 361 | 103 361 | 26 414 | 28 827 | 82 470 | 48 355 | 38 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | 4 830 | 2 498 | 3 464 | 666 | 10 804 | 12 382 | 10 682 | 8 077 | 5 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 10 660 | 12 330 | 10 500 | 7 037 | 5 461 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 383 | 4 502 | 2 170 | 3 136 | 337 | 145 | 52 | 140 | 956 | 43 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 84 | 80 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 374 | 79 686 | 83 189 | 84 897 | 102 696 | 15 610 | 16 445 | 71 788 | 40 278 | 32 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 090 | 25 745 | 15 555 | 16 706 | 5 479 | 3 713 | 1 274 | 9 666 | 25 562 | 2 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 4 | 73 | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 441 | 41 730 | 41 278 | 43 899 | 23 226 | 6 665 | 1 222 | 2 971 | 3 945 | 1 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 202 | 732 | 4 305 | 12 008 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 843 | 12 211 | 15 997 | 1 783 | 68 716 | 4 340 | 9 640 | 47 051 | 10 749 | 28 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 359 | 22 509 | 72 | 154 | 19 | 22 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 516 | 85 687 | 88 361 | 103 361 | 53 051 | 28 827 | 82 470 | 48 355 | 38 551 | 23 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 071 | 50 300 | 51 188 | 11 253 | 4 118 | 2 005 | 3 063 | 3 541 | 7 662 | 9 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 063 | 50 292 | 51 180 | 11 243 | 4 108 | 1 995 | 3 053 | 3 531 | 7 652 | 9 577 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 13 | 2 300 | 2 300 | 31 | 3 578 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 13 | 31 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 578 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 445 | 35 387 | 37 173 | 92 075 | 48 920 | 24 522 | 77 107 | 44 783 | 30 889 | 10 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 165 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 445 | 35 387 | 37 173 | 92 075 | 47 120 | 21 328 | 49 624 | 17 844 | 28 842 | 10 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 800 | 3 184 | 27 318 | 26 939 | 2 047 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 085 | 84 516 | 85 687 | 88 361 | 103 361 | 26 414 | 28 827 | 82 470 | 48 355 | 38 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 527 | 49 071 | 50 300 | 51 188 | 11 253 | 1 993 | 2 005 | 3 063 | 3 541 | 7 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 519 | 49 063 | 50 292 | 51 180 | 11 243 | 1 983 | 1 995 | 3 053 | 3 531 | 7 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 2 | 2 300 | 2 300 | 31 | 2 047 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 2 | 31 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 558 | 35 445 | 35 387 | 37 173 | 92 075 | 24 418 | 24 522 | 77 107 | 44 783 | 28 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 165 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 558 | 35 445 | 35 387 | 37 173 | 92 075 | 20 855 | 21 328 | 49 624 | 17 844 | 28 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 563 | 3 184 | 27 318 | 26 939 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 647 | 8 778 | 4 440 | 8 144 | 42 483 | 13 572 | 20 967 | 24 908 | 16 650 | 16 912 |
| Выручка за предыдущий год | 262 913 | 225 063 | 175 532 | 185 080 | 317 470 | 113 816 | 119 736 | 154 231 | 84 848 | 93 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 266 | 216 285 | 171 092 | 176 936 | 274 987 | 100 244 | 98 769 | 129 323 | 68 198 | 76 692 |
| Выручка за отчетный год | 225 063 | 175 532 | 185 080 | 317 470 | 296 272 | 119 736 | 151 141 | 84 848 | 93 604 | 110 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 778 | 4 440 | 8 144 | 42 483 | 39 987 | 20 967 | 21 818 | 16 650 | 16 912 | 20 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 778 | 4 440 | 8 144 | 5 052 | 4 329 | 751 | 1 797 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 431 | 35 658 | 25 667 | 22 913 | 18 621 | 16 161 | 19 189 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 285 | 171 092 | 176 936 | 274 987 | 256 285 | 98 769 | 129 323 | 68 198 | 76 692 | 89 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 647 | 8 778 | 4 440 | 8 144 | 5 052 | 1 995 | 751 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 431 | 18 318 | 25 667 | 22 913 | 18 621 | 16 161 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 023 | 1 712 | 2 710 | 4 052 | 5 242 | 127 | 1 314 | 482 | 5 144 | 2 567 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 192 | 944 | 132 | 623 | 48 | 415 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 155 | 77 | 387 | 20 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 111 | 11 114 | 418 | 748 | 4 750 | 13 793 | 2 679 | 82 087 | 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 876 | 2 839 | 16 548 | 1 610 | 779 | 45 | 11 852 | 197 | 77 307 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 292 | 5 023 | 1 712 | 2 710 | 4 052 | 1 386 | 127 | 1 314 | 482 | 5 144 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 192 | 132 | 623 | 48 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 10 | 155 | 77 | 387 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 121 | 111 | 11 114 | 418 | 6 196 | 4 750 | 10 703 | 2 679 | 82 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 373 | 3 876 | 2 839 | 16 548 | 1 610 | 57 | 45 | 11 852 | 197 | 77 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 907 | 3 551 | 1 230 | 889 | 3 063 | 89 | 12 | 1 057 | 478 | 4 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 385 | 1 472 | 481 | 1 820 | 1 009 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 53 | 7 | 121 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 472 | 481 | 1 820 | 1 009 | 1 197 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 468 | 139 | 1 262 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | 53 | 7 | 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 551 | 1 230 | 889 | 3 063 | 4 065 | 12 | 1 057 | 478 | 4 121 | 1 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 551 | 1 230 | 889 | 3 063 | 4 065 | 12 | 1 057 | 478 | 4 121 | 1 925 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 907 | 3 551 | 1 230 | 889 | 3 063 | 89 | 12 | 1 057 | 478 | 4 121 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 519 | 49 063 | 39 720 | 51 180 | 11 243 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 527 | 49 071 | 39 728 | 51 188 | 11 253 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 063 | 50 293 | 39 720 | 11 243 | 4 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 071 | 50 301 | 39 728 | 11 253 | 4 118 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 1 230 | 3 063 | 4 065 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 544 | 1 230 | 3 065 | 4 065 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 1 230 | 3 063 | 4 065 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 544 | 1 230 | 3 063 | 4 065 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 11 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 000 | 11 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 000 | 11 200 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 000 | 11 200 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 071 | 50 300 | 51 188 | 11 253 | 5 918 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 527 | 49 071 | 50 300 | 51 188 | 11 253 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 786 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 677 | 226 239 | 213 785 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 435 | 225 776 | 204 384 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | 463 | 9 401 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 309 | 222 453 | 227 999 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 505 | 149 746 | 173 970 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 077 | 34 256 | 28 433 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 024 | 1 995 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 703 | 36 456 | 25 595 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 786 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 296,3 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 478 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 53,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,6 % | +26,2 % | -43,9 % | +10,3 % | +18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,67 | 0,93 | 0,90 | 1,07 | 1,45 | 1,25 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,62 | 0,80 | 0,33 | 0,99 | 0,26 | 1,14 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,57 | 0,77 | 0,24 | 0,94 | 0,23 | 1,00 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,40 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 11,88 | 13,38 | 25,92 | 12,66 | 4,03 | 1,48 | 0,38 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | -3,9 % | -0,7 % | -2,3 % | 0,8 % | 1,6 % | 9,0 % ▼ | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,6 % | 4,4 % | 1,7 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 0,0 % | 1,3 % | 1,0 % | 10,7 % | 8,1 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 0,6 % | 34,5 % | 13,5 % | 53,8 % | 20,1 % | 15,2 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,58 | 4,15 | 1,83 | 1,75 | 2,43 | 4,65 | 0,94 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 72 дн. ▲ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 27 дн. | 137 дн. | 11 дн. | 51 дн. | 5 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. | 79 дн. | 140 дн. | 96 дн. | 137 дн. | 43 дн. | 86 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -70 дн. | -106 дн. | 58 дн. | -120 дн. | 9 дн. | -12 дн. ▼ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -0,49 | -0,07 | -0,11 | 0,06 | 0,31 | 0,34 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,40 | -1,50 | -0,15 | -0,22 | 2,16 | 4,07 | 0,70 ▲ | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 227).