Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГРАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 194 | 1 358 459 | 1 565 246 | 1 807 488 | 1 542 655 | 910 328 | 753 956 | 603 260 | 932 929 | 987 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 307 | 62 906 | 62 742 | 24 028 | 24 017 | 28 764 | 30 832 | 30 295 | 339 045 | 351 247 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 122 | 106 | 93 | 128 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 374 | 2 244 | 2 113 | 216 | 205 | 170 | 1 748 | 1 331 | 2 973 | 2 817 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 931 | 60 663 | 60 629 | 23 812 | 23 812 | 28 587 | 28 587 | 28 577 | 334 877 | 347 607 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 375 | 281 | 1 102 | 696 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 968 887 | 1 295 553 | 1 502 504 | 1 783 459 | 1 518 638 | 881 564 | 723 124 | 572 965 | 593 884 | 636 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 12 | 23 | 35 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 968 622 | 1 295 417 | 1 502 278 | 1 746 493 | 1 481 827 | 881 561 | 722 882 | 479 330 | 591 905 | 636 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 759 | 36 761 | 88 150 | 1 942 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 105 | 199 | 184 | 31 | 3 | 241 | 5 473 | 14 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 487 970 | 1 032 194 | 1 358 459 | 1 565 247 | 1 807 488 | 1 271 665 | 910 328 | 753 864 | 603 260 | 932 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 138 | 63 307 | 62 907 | 25 935 | 24 029 | 28 819 | 28 764 | 30 857 | 30 295 | 340 987 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 2 | 11 | 7 | 122 | 106 | 93 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 505 | 2 374 | 2 244 | 2 113 | 216 | 181 | 170 | 1 748 | 1 331 | 2 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 627 | 60 931 | 60 663 | 23 822 | 23 812 | 28 627 | 28 587 | 28 587 | 28 577 | 336 819 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 400 | 281 | 1 102 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 833 | 968 887 | 1 295 553 | 1 539 312 | 1 783 459 | 1 242 846 | 881 564 | 723 007 | 572 965 | 591 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 12 | 23 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 575 | 968 622 | 1 295 417 | 1 502 279 | 1 746 493 | 1 242 579 | 881 561 | 722 765 | 479 330 | 591 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 806 | 36 759 | 88 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 230 | 105 | 199 | 184 | 267 | 3 | 241 | 5 473 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 194 | 1 358 459 | 1 565 246 | 1 807 488 | 1 542 655 | 910 328 | 753 956 | 603 260 | 932 929 | 987 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 031 608 | 1 356 542 | 1 564 948 | 1 807 043 | 1 541 860 | 909 398 | 751 744 | 599 811 | 598 792 | 597 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 992 010 | 1 316 944 | 1 525 350 | 1 767 445 | 1 502 262 | 869 800 | 712 146 | 560 213 | 559 194 | 558 073 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 859 | 1 485 | 331 845 | 387 113 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 327 855 | 383 337 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 318 | 277 | 1 079 | 986 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 541 | 1 208 | 2 911 | 2 790 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 | 1 917 | 298 | 445 | 795 | 930 | 353 | 1 964 | 2 292 | 3 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | 234 | 234 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 1 917 | 298 | 445 | 795 | 909 | 331 | 1 708 | 2 036 | 2 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 487 970 | 1 032 194 | 1 358 459 | 1 565 247 | 1 807 488 | 1 271 665 | 910 328 | 753 864 | 603 260 | 932 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 482 971 | 1 031 608 | 1 356 542 | 1 564 948 | 1 807 043 | 1 270 899 | 909 398 | 751 769 | 599 811 | 598 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 | 8 098 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 443 373 | 992 010 | 1 316 944 | 1 525 350 | 1 767 445 | 1 231 301 | 869 800 | 712 171 | 560 213 | 559 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 732 | 1 485 | 331 845 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 327 855 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 318 | 277 | 1 079 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 414 | 1 208 | 2 911 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 586 | 1 917 | 299 | 445 | 766 | 930 | 363 | 1 964 | 2 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 234 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 586 | 1 917 | 299 | 445 | 757 | 909 | 341 | 1 708 | 2 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 21 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 930 | 2 573 | 1 969 | 665 | 835 | 2 502 | 2 502 | 1 670 | 471 | 575 |
| Выручка за предыдущий год | 3 163 | 4 017 | 4 441 | 2 916 | 2 916 | 2 867 | 2 867 | 1 988 | 781 | 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 233 | 1 444 | 2 472 | 2 251 | 2 081 | 365 | 365 | 318 | 310 | 235 |
| Выручка за отчетный год | 4 017 | 4 441 | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 867 | 1 988 | 781 | 810 | 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 1 969 | 665 | 835 | 1 095 | 2 502 | 1 670 | 471 | 575 | 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 573 | 1 969 | 665 | 835 | 1 095 | 1 468 | 524 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 034 | 1 146 | 1 408 | 1 317 | 1 195 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 444 | 2 472 | 2 251 | 2 081 | 1 821 | 365 | 318 | 310 | 235 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 930 | 2 573 | 1 969 | 665 | 835 | 1 503 | 1 468 | 524 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 999 | 1 034 | 1 146 | 1 408 | 1 317 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 839 041 | 430 555 | 208 542 | 242 292 | 890 | 1 932 | 2 835 | 19 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 837 287 | 428 995 | 208 089 | 241 500 | 1 020 | 2 610 | 1 060 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 417 | 90 | 426 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 271 | 54 | 2 006 | 1 | 10 | 23 700 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 841 | 680 | 266 | 2 049 | 205 | 556 | 300 | 297 | 24 086 | 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 328 830 | 839 041 | 430 555 | 208 542 | 242 292 | 15 013 | 1 932 | 2 835 | 19 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 327 460 | 837 287 | 428 995 | 208 089 | 241 500 | 14 334 | 1 020 | 2 610 | 1 060 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 417 | 90 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 22 | 271 | 54 | 2 006 | 1 | 10 | 23 700 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 841 | 680 | 266 | 2 049 | 824 | 556 | 300 | 297 | 24 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 374 | 838 638 | 430 200 | 208 408 | 242 105 | 14 720 | 1 519 | 2 737 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 403 | 355 | 134 | 183 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 403 | 355 | 134 | 183 | 203 | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 638 | 430 200 | 208 408 | 242 105 | 687 | 1 519 | 2 737 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 638 | 430 200 | 208 408 | 242 105 | 687 | 1 519 | 2 737 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 374 | 838 638 | 430 200 | 208 408 | 242 105 | 14 720 | 1 519 | 2 737 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 098 | 8 098 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 373 | 992 010 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 482 971 | 1 031 608 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 098 | 8 098 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 010 | 1 316 944 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 031 608 | 1 356 542 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 638 | 430 199 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 838 638 | 430 199 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 638 | 430 199 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 838 638 | 430 199 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 000 | 105 265 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 000 | 105 265 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 000 | 105 265 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 290 000 | 105 265 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 031 608 | 1 356 542 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 482 971 | 1 031 608 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 181 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 355 | 2 696 | 1 428 | 1 691 | 204 802 | 14 831 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 667 | 1 427 | 418 | 630 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 353 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 29 | 1 | 1 273 | 204 172 | 14 831 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 946 | 56 469 | 26 407 | 54 501 | 1 621 | 52 656 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 207 | 1 486 | 1 756 | 423 | 818 | 682 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 550 | 75 | 52 | 35 | 33 500 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 459 | 433 | 194 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 730 | 54 475 | 24 405 | 54 043 | 803 | 18 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 457 800 | 1 654 | 2 270 | 209 935 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 800 | 1 654 | 2 270 | 794 997 | 4 243 | 28 240 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 270 | 1 654 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 760 | 794 837 | 4 243 | 28 240 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 428 770 | 2 270 | 160 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 062 | 340 588 | 44 944 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 330 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 585 062 | 10 588 | 44 944 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 855 | 22 947 | 127 705 | 54 517 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 819 | 202 365 | 116 000 | 332 125 | 104 776 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 000 | 332 125 | 104 776 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 334 | 340 964 | 179 418 | 267 893 | 204 420 | 50 259 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 90 338 | 308 668 | 136 588 | 151 893 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 354 366 | 116 000 | 204 420 | 50 259 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | 5 232 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 781 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -65 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,54 млрд ₽ | 910,3 млн ₽ | 754,0 млн ₽ | 603,3 млн ₽ | 932,9 млн ₽ | 988,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,54 млрд ₽ | 909,4 млн ₽ | 751,7 млн ₽ | 599,8 млн ₽ | 598,8 млн ₽ | 597,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | -30,7 % | -60,7 % | +3,7 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 910,24 | 947,92 | 2 048,51 | 291,73 | 259,11 | 198,67 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 910,21 | 947,92 | 2 048,51 | 291,73 | 259,10 | 198,66 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 46,28 | 0,00 | 0,68 | 47,67 | 0,85 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,64 | 0,60 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,56 | 0,65 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 37,6 % | 51,2 % | 26,4 % | -120,0 % | -91,6 % | -77,7 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 23,6 % | 53,0 % | 137,7 % | -8,3 % | -125,9 % | -138,4 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,0 % | -0,2 % | -0,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 482 дн. | 112 232 дн. | 132 722 дн. | 224 015 дн. | 266 723 дн. | 286 910 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | 14 дн. | 36 дн. | 52 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 909 дн. | 380 дн. | 2 011 дн. | 3 162 дн. | 4 410 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 185 327 дн. | — | — | 222 018 дн. | 263 596 дн. | 282 553 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2 046,05 | 1 036,21 | 366,23 | 191,84 | 7,99 | 7,65 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 198,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -138,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).