Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСОЮЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 161 | 37 620 | 37 158 | 37 095 | 36 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 632 | 34 605 | 33 873 | 33 161 | 32 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 632 | 34 605 | 33 873 | 33 161 | 32 458 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 529 | 3 015 | 3 285 | 3 934 | 4 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | 34 | 9 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 93 | 1 054 | 1 352 | 1 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 445 | 2 920 | 2 197 | 2 573 | 2 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 161 | 37 620 | 37 158 | 37 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 632 | 34 605 | 33 873 | 33 161 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 632 | 34 605 | 33 873 | 33 161 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 529 | 3 015 | 3 285 | 3 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 | 34 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 93 | 1 054 | 1 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 445 | 2 920 | 2 197 | 2 573 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 161 | 37 620 | 37 158 | 37 095 | 36 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 276 | 18 674 | 36 209 | 36 174 | 36 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 668 | 36 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 710 | 18 610 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 710 | 18 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 763 | 336 | 949 | 921 | 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 336 | 949 | 921 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 161 | 37 620 | 37 158 | 37 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 276 | 18 674 | 36 209 | 36 174 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 154 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 710 | 18 610 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 710 | 18 610 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 175 | 336 | 949 | 921 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 336 | 949 | 921 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 18 411 | 18 556 | 29 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 315 | 30 752 | 30 752 | 29 755 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 426 | 12 341 | 12 196 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 315 | 30 752 | 30 752 | 29 755 | 29 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 798 | 18 411 | 18 556 | 17 551 | 29 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 235 | 18 411 | 18 556 | 17 551 | 17 359 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 563 | 12 397 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 426 | 12 341 | 12 196 | 12 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 18 411 | 18 556 | 17 551 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 234 | 18 320 | 18 458 | 17 457 | 17 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 678 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 91 | 98 | 94 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 18 320 | 18 458 | 17 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 678 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 91 | 98 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 17 398 | 17 535 | 16 564 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 922 | 923 | 893 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 922 | 923 | 893 | 893 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 988 | 17 398 | 17 535 | 16 564 | 16 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 17 398 | 17 535 | 16 564 | 16 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 564 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 189 | 36 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 209 | 36 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 665 | 36 154 | 36 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 665 | 36 174 | 36 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 665 | 16 565 | 16 306 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 665 | 16 565 | 16 306 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 665 | 16 565 | 16 306 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 665 | 16 565 | 16 306 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 600 | 16 280 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 600 | 16 280 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 600 | 16 280 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 600 | 16 280 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 685 | 36 174 | 36 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 209 | 36 174 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 425 | 16 976 | 16 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 669 | 29 755 | 29 752 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 082 | 29 755 | 29 752 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 587 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 244 | 12 779 | 13 072 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 997 | 4 583 | 4 780 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 | 5 111 | 6 985 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 903 | 893 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 2 182 | 414 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 600 | 16 780 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 600 | 16 280 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 445 | 376 | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,94 | 8,97 | 3,46 | 4,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,93 | 8,97 | 3,43 | 4,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,83 | 8,69 | 2,32 | 2,79 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,50 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 30,47 | 1,01 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 28,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 29,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 46,2 % | 47,2 % | 44,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 93,2 % | 48,4 % | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.