Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 1 838 | 3 951 | 5 510 | 23 437 | 29 002 | 23 218 | 46 937 | 31 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 146 | 88 | 385 | 165 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 54 | 88 | 385 | 165 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 1 838 | 3 951 | 5 510 | 23 251 | 28 856 | 23 130 | 46 552 | 31 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 298 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 1 636 | 2 133 | 4 392 | 8 116 | 8 906 | 15 039 | 37 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 641 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 202 | 1 818 | 1 118 | 14 881 | 19 950 | 7 793 | 9 144 | 5 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 80 | 1 838 | 3 951 | 13 164 | 23 437 | 29 002 | 23 218 | 46 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 799 | 186 | 146 | 88 | 385 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 186 | 54 | 88 | 385 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 649 | 92 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 80 | 1 838 | 3 951 | 12 365 | 23 251 | 28 856 | 23 130 | 46 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 254 | 298 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 | 1 636 | 2 133 | 6 007 | 8 116 | 8 906 | 15 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 408 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 202 | 1 818 | 6 071 | 14 881 | 19 950 | 7 793 | 9 144 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 1 838 | 3 951 | 5 510 | 23 437 | 29 002 | 23 218 | 46 937 | 31 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 236 | 3 988 | 1 388 | 41 954 | 5 246 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 612 | 5 452 | 11 341 | 12 473 | 17 201 | 25 014 | 21 830 | 4 983 | 26 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 612 | 5 452 | 11 341 | 12 473 | 17 201 | 25 014 | 21 830 | 4 983 | 26 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 80 | 1 838 | 3 951 | 13 164 | 23 437 | 29 002 | 23 218 | 46 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 236 | 3 988 | 1 388 | 41 954 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 612 | 5 452 | 11 341 | 15 909 | 17 201 | 25 014 | 21 830 | 4 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 612 | 5 452 | 11 341 | 15 909 | 17 201 | 25 014 | 21 830 | 4 983 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 715 | 174 477 | 215 280 | 236 242 | 263 203 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 724 | 10 969 | 23 411 | 59 852 | 93 658 | 110 689 | 119 833 | 153 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 150 | 11 522 | 26 253 | 59 863 | 80 819 | 104 591 | 116 409 | 109 705 | |
| Выручка за отчетный год | 724 | 10 969 | 23 411 | 46 241 | 93 658 | 110 689 | 119 833 | 153 498 | 92 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 959 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 959 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 150 | 11 522 | 26 253 | 44 282 | 80 819 | 104 591 | 116 409 | 109 705 | 127 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 780 | 2 314 | 574 | 656 | 784 | 2 291 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 434 | 619 | 369 | 352 | 481 | 2 178 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 1 613 | 1 695 | 205 | 304 | 303 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 790 | 2 314 | 574 | 656 | 415 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 977 | 619 | 369 | 352 | 296 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 79 | 3 813 | 1 695 | 205 | 304 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 982 | 2 753 | 100 | 40 565 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 416 | 854 | 1 913 | 2 781 | 3 509 | 3 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 416 | 854 | 1 352 | 2 781 | 3 509 | 3 372 | 3 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 428 | 8 982 | 2 753 | 100 | 40 566 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 8 982 | 2 753 | 100 | 40 566 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 543 | 1 082 | 3 776 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 543 | 1 082 | 3 776 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 543 | 1 082 | 3 776 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | 132 | 1 615 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 312 | 14 730 | 31 702 | 47 451 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 264 | 14 703 | 31 669 | 45 847 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 27 | 33 | 1 604 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 241 | 14 598 | 30 087 | 48 149 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 191 | 18 461 | 30 307 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 074 | 7 611 | 5 242 | 9 566 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 115 | 6 796 | 6 384 | 8 276 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 132 | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,2 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 428 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 40,6 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | ||
| Активы | 5,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +102,5 % | +18,2 % | +8,3 % | +28,1 % | -39,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 1,35 | 1,15 | 1,06 | 9,34 | 1,19 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,34 | 1,15 | 1,05 | 9,34 | 1,19 | 1,83 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,87 | 0,80 | 0,36 | 1,84 | 1,19 | 1,48 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | 0,27 | 0,14 | 0,06 | 0,89 | 0,16 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 2,76 | 6,27 | 15,73 | 0,12 | 5,09 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 13,7 % | 5,5 % | 2,9 % | 28,5 % | -37,7 % | 7,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 9,6 % | 2,5 % | 0,1 % | 26,4 % | -39,5 % | 4,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 38,3 % | 9,5 % | 0,4 % | 86,4 % | -114,9 % | 3,5 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 144,0 % | 69,0 % | 7,2 % | 96,7 % | -699,7 % | 11,6 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 8,39 | 4,00 | 3,82 | 5,16 | 3,27 | 2,90 | 1,56 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 46 дн. | 89 дн. | — | 60 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 578).