Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИ ТРАВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛИ ТРАВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 361 | 1 247 | 2 737 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 361 | 1 247 | 2 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 200 | 1 111 | 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 62 | 136 | 2 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 424 | 1 247 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 424 | 1 247 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 264 | 1 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 62 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 361 | 1 247 | 2 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 74 | 783 | 1 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 773 | 1 986 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 286 | 464 | 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 286 | 464 | 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 424 | 1 247 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 74 | 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 773 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 350 | 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 350 | 464 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 467 | 1 260 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 467 | 7 429 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 169 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 467 | 7 429 | 11 904 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 1 260 | 11 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 1 260 | 1 989 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 915 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 337 | 6 169 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 1 260 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 337 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 1 124 | 1 788 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 136 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 136 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 709 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 709 | 1 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 709 | 1 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 709 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | 783 | 1 996 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 74 | 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 30,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.